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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 126.00 | 132 346.00 | 26 779.00 | 159 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 723.00 | 147 759.00 | 36 964.00 | 184 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 340.00 | | 163 340.00 | 163 340.00 |
BZ Autres créances | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
CF Disponibilités | 374 816.00 | | 374 816.00 | 374 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 713.00 | | 647 713.00 | 647 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 437.00 | 147 759.00 | 684 678.00 | 832 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 250 025.00 | 206 423.00 | | 250 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 419.00 | 43 603.00 | | 37 419.00 |
DL TOTAL (I) | 292 945.00 | 255 525.00 | | 292 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 260.00 | 56 619.00 | | 30 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 569.00 | 98 134.00 | | 117 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 729.00 | 189 768.00 | | 186 729.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 733.00 | 346 696.00 | | 391 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 678.00 | 602 222.00 | | 684 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 733.00 | 320 151.00 | | 391 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 539.00 | | 184.00 | 184 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 126.00 | | | 159 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 001.00 | | 184.00 | 10 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 996.00 | 19 763.00 | | 127 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 583.00 | 19 763.00 | | 112 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 569.00 | 117 569.00 | | 117 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 859.00 | 148 859.00 | | 148 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UX Autres créances clients | 163 340.00 | 163 340.00 | | 163 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 867.00 | | | 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VP Divers | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 382.00 | 180 382.00 | | 180 382.00 |
VW T.V.A. | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 733.00 | 391 733.00 | | 391 733.00 |