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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 126.00 | 112 583.00 | 46 542.00 | 159 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 539.00 | 127 996.00 | 56 543.00 | 184 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 969.00 | | 221 969.00 | 221 969.00 |
BZ Autres créances | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 204 178.00 | | 204 178.00 | 204 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 678.00 | | 545 678.00 | 545 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 218.00 | 127 996.00 | 602 222.00 | 730 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 206 423.00 | 179 691.00 | | 206 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 603.00 | 26 732.00 | | 43 603.00 |
DL TOTAL (I) | 255 525.00 | 211 923.00 | | 255 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 619.00 | 82 509.00 | | 56 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 134.00 | 100 960.00 | | 98 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 768.00 | 199 791.00 | | 189 768.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 696.00 | 385 435.00 | | 346 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 222.00 | 597 357.00 | | 602 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 151.00 | 337 226.00 | | 320 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 947.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 139.00 | | 34 711.00 | 156 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 311.00 | 10 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 311.00 | 184 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 914.00 | | 27 211.00 | 131 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 812.00 | | 7 500.00 | 8 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 537.00 | 19 459.00 | | 108 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 124.00 | 19 459.00 | | 93 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 882.00 | 98 882.00 | | 98 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UX Autres créances clients | 221 969.00 | 221 969.00 | | 221 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 619.00 | 30 074.00 | 26 545.00 | 56 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 501.00 | 251 501.00 | | 251 501.00 |
VW T.V.A. | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 696.00 | 320 151.00 | 26 545.00 | 346 696.00 |