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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 914.00 | 93 124.00 | 38 790.00 | 131 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 139.00 | 108 537.00 | 47 602.00 | 156 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 872.00 | | 322 872.00 | 322 872.00 |
BZ Autres créances | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 755.00 | | 549 755.00 | 549 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 894.00 | 108 537.00 | 597 357.00 | 705 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 691.00 | -3 527.00 | | 179 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 732.00 | 183 218.00 | | 26 732.00 |
DL TOTAL (I) | 211 923.00 | 185 191.00 | | 211 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 509.00 | 97 034.00 | | 82 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 960.00 | 154 286.00 | | 100 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 791.00 | 200 256.00 | | 199 791.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 435.00 | 483 751.00 | | 385 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 357.00 | 668 942.00 | | 597 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 226.00 | 412 071.00 | | 337 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 802.00 | | 1 847 802.00 | 1 847 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 802.00 | | 1 847 802.00 | 1 847 802.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 377.00 | 7 638.00 | | 27 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 20 439.00 | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 20 439.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 903.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 903.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | 18 536.00 | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 860.00 | -6 096.00 | | -17 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 432.00 | 1 091 625.00 | | 1 848 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 700.00 | 908 407.00 | | 1 821 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 732.00 | 183 218.00 | | 26 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 448.00 | | 23 573.00 | 151 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 649.00 | 8 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 882.00 | 156 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 233.00 | 131 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 635.00 | | 23 512.00 | 118 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | 61.00 | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 568.00 | 14 287.00 | 318.00 | 94 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 155.00 | 14 287.00 | 318.00 | 79 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 960.00 | 100 960.00 | | 100 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 045.00 | 85 045.00 | | 85 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UX Autres créances clients | 322 872.00 | | | 322 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 562.00 | 25 353.00 | 48 209.00 | 73 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 549.00 | 356 549.00 | | 356 549.00 |
VW T.V.A. | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 435.00 | 337 226.00 | 48 209.00 | 385 435.00 |