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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648.00 | 221.00 | 1 427.00 | 1 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 344.00 | 137 247.00 | 28 097.00 | 165 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 731.00 | 152 880.00 | 39 851.00 | 192 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 463.00 | | 85 463.00 | 85 463.00 |
BZ Autres créances | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 255 359.00 | | 255 359.00 | 255 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 222.00 | | 452 222.00 | 452 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 953.00 | 152 880.00 | 492 073.00 | 644 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 287 445.00 | 250 025.00 | | 287 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 306.00 | 37 419.00 | | 13 306.00 |
DL TOTAL (I) | 306 251.00 | 292 945.00 | | 306 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109.00 | 30 260.00 | | 2 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 177.00 | 117 569.00 | | 55 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 361.00 | 186 729.00 | | 126 361.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 822.00 | 391 733.00 | | 185 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 073.00 | 684 678.00 | | 492 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 822.00 | 391 733.00 | | 185 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 723.00 | | 12 809.00 | 184 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 801.00 | 192 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 801.00 | 166 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 126.00 | | 12 667.00 | 159 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 185.00 | | 141.00 | 10 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 759.00 | 9 922.00 | 4 801.00 | 147 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 346.00 | 9 922.00 | 4 801.00 | 132 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 691.00 | 80 691.00 | | 80 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
UX Autres créances clients | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 343.00 | 110 343.00 | | 110 343.00 |
VW T.V.A. | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 815.00 | 151 815.00 | | 151 815.00 |