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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 177 962.00 | 177 962.00 | | 177 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 928.00 | 964 653.00 | 68 275.00 | 1 032 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 705.00 | 95 592.00 | 34 112.00 | 129 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 837.00 | 1 243 687.00 | 103 150.00 | 1 346 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 511.00 | | 123 511.00 | 123 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 291.00 | | 62 291.00 | 62 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 010.00 | 26 801.00 | 846 208.00 | 873 010.00 |
BZ Autres créances | 87 295.00 | | 87 295.00 | 87 295.00 |
CF Disponibilités | 616 827.00 | | 616 827.00 | 616 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 665.00 | 26 801.00 | 1 736 863.00 | 1 763 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 503.00 | 1 270 489.00 | 1 840 013.00 | 3 110 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 172 196.00 | | | 172 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 518.00 | | | 710 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 715.00 | | | 1 102 715.00 |
DP Provisions pour risques | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 171.00 | | | 401 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 934.00 | | | 663 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 013.00 | | | 1 840 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 934.00 | | | 663 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 487 515.00 | 818 339.00 | 3 305 854.00 | 2 487 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 515.00 | 818 339.00 | 3 305 854.00 | 2 487 515.00 |
FM Production stockée | | | -8 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 753.00 | | | 337 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 779.00 | | | 3 317 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 261.00 | | | 2 607 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 518.00 | | | 710 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 897.00 | | | 167 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 044.00 | | | 1 355 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 801.00 | | | 1 348 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 198.00 | 51 307.00 | 30 817.00 | 1 223 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 4 828.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 547.00 | 46 478.00 | 30 817.00 | 1 222 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 779.00 | 15 895.00 | 3 310.00 | 60 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 779.00 | 15 895.00 | 3 310.00 | 60 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 3 310.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 036.00 | 933 815.00 | 27 221.00 | 961 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 934.00 | 663 934.00 | | 663 934.00 |