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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 177 962.00 | 177 962.00 | | 177 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 515.00 | 956 401.00 | 36 115.00 | 992 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 129.00 | 63 210.00 | 62 918.00 | 126 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 848.00 | 1 203 053.00 | 99 795.00 | 1 302 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 142.00 | | 254 142.00 | 254 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 782.00 | | 72 782.00 | 72 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 508.00 | 79 472.00 | 934 036.00 | 1 013 508.00 |
BZ Autres créances | 118 699.00 | | 118 699.00 | 118 699.00 |
CF Disponibilités | 1 291 420.00 | | 1 291 420.00 | 1 291 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 091.00 | 79 472.00 | 2 692 619.00 | 2 772 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 940.00 | 1 282 526.00 | 2 792 414.00 | 4 074 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 817.00 | | | 92 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 237 763.00 | 232 715.00 | | 237 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 353.00 | 805 048.00 | | 1 279 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 116.00 | 1 257 763.00 | | 1 737 116.00 |
DP Provisions pour risques | 43 763.00 | 36 621.00 | | 43 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 363.00 | 89 221.00 | | 96 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 910.00 | | | 163 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 696.00 | 260 883.00 | | 382 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 330.00 | 373 502.00 | | 412 330.00 |
EA Autres dettes | | 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 958 936.00 | 635 005.00 | | 958 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 414.00 | 1 981 989.00 | | 2 792 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 936.00 | 635 005.00 | | 958 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 414 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 414 130.00 | |
FM Production stockée | | | -30 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 142.00 | 9 857.00 | | 7 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 142.00 | 9 857.00 | | 7 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 142.00 | -857.00 | | -7 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 255.00 | 362 364.00 | | 593 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 591.00 | 3 587 029.00 | | 4 403 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 238.00 | 2 781 982.00 | | 3 124 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 353.00 | 805 048.00 | | 1 279 353.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 241 377.00 | 216 024.00 | | 241 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 101.00 | | 50 747.00 | 1 252 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 859.00 | | 50 747.00 | 1 245 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 797.00 | 35 256.00 | | 1 167 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 317.00 | 35 256.00 | | 1 162 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 221.00 | 7 142.00 | | 89 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 221.00 | 7 142.00 | | 89 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 696.00 | 382 696.00 | | 382 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 910.00 | 163 910.00 | | 163 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 508.00 | 920 691.00 | 92 817.00 | 1 013 508.00 |
VP Divers | 118 699.00 | 118 699.00 | | 118 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 330.00 | 412 330.00 | | 412 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 748.00 | 1 060 931.00 | 92 817.00 | 1 153 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 936.00 | 958 936.00 | | 958 936.00 |