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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 177 962.00 | 177 962.00 | | 177 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 614.00 | 862 101.00 | 32 513.00 | 894 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 965.00 | 77 263.00 | 54 702.00 | 131 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 783.00 | 1 122 806.00 | 87 977.00 | 1 210 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 754.00 | | 224 754.00 | 224 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 636.00 | | 84 636.00 | 84 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 062.00 | 78 198.00 | 800 864.00 | 879 062.00 |
BZ Autres créances | 173 781.00 | | 173 781.00 | 173 781.00 |
CF Disponibilités | 1 234 906.00 | | 1 234 906.00 | 1 234 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 745.00 | 78 198.00 | 2 542 547.00 | 2 620 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 528.00 | 1 201 003.00 | 2 630 525.00 | 3 831 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 542.00 | | | 91 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 237 116.00 | 237 763.00 | | 237 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 121.00 | 1 279 353.00 | | 1 258 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 236.00 | 1 737 116.00 | | 1 715 236.00 |
DP Provisions pour risques | 58 101.00 | 43 763.00 | | 58 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 600.00 | 52 600.00 | | 41 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 701.00 | 96 363.00 | | 99 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 347.00 | 382 696.00 | | 379 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 640.00 | 412 330.00 | | 394 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 587.00 | 958 936.00 | | 815 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 525.00 | 2 792 414.00 | | 2 630 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 587.00 | 958 936.00 | | 815 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 433 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 433 798.00 | |
FM Production stockée | | | 11 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 290.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 800 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 338.00 | 7 142.00 | | 14 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 338.00 | 7 142.00 | | 14 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 496.00 | -7 142.00 | | 28 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 466.00 | 593 255.00 | | 572 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 431.00 | 4 403 591.00 | | 4 514 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 310.00 | 3 124 238.00 | | 3 256 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 121.00 | 1 279 353.00 | | 1 258 121.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 321 845.00 | 241 377.00 | | 321 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 848.00 | | 20 501.00 | 1 302 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 566.00 | 1 210 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 566.00 | 1 204 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 606.00 | | 20 501.00 | 1 296 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 053.00 | 32 319.00 | 112 566.00 | 1 203 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 573.00 | 32 319.00 | 112 566.00 | 1 197 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 363.00 | 14 338.00 | 11 000.00 | 96 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 363.00 | 14 338.00 | 11 000.00 | 96 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 347.00 | 379 347.00 | | 379 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 640.00 | 394 640.00 | | 394 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
UX Autres créances clients | 879 062.00 | 787 520.00 | 91 542.00 | 879 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 781.00 | 173 781.00 | | 173 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 449.00 | 984 907.00 | 91 542.00 | 1 076 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 587.00 | 815 587.00 | | 815 587.00 |