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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 177 962.00 | 177 962.00 | | 177 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 807.00 | 817 027.00 | 31 780.00 | 848 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 163.00 | 99 880.00 | 68 283.00 | 168 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 174.00 | 1 100 349.00 | 100 825.00 | 1 201 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 404.00 | | 149 404.00 | 149 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 426.00 | | 122 426.00 | 122 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 604.00 | 78 198.00 | 576 406.00 | 654 604.00 |
BZ Autres créances | 230 619.00 | | 230 619.00 | 230 619.00 |
CF Disponibilités | 964 495.00 | | 964 495.00 | 964 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 831.00 | 78 198.00 | 2 070 633.00 | 2 148 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 005.00 | 1 178 547.00 | 2 171 458.00 | 3 350 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 542.00 | | | 91 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 235 236.00 | 237 116.00 | | 235 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 782.00 | 1 258 121.00 | | 1 024 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 019.00 | 1 715 236.00 | | 1 480 019.00 |
DP Provisions pour risques | 72 924.00 | 58 101.00 | | 72 924.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 72 924.00 | 99 701.00 | | 72 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 381.00 | 379 347.00 | | 237 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 134.00 | 394 640.00 | | 381 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 515.00 | 815 587.00 | | 618 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 458.00 | 2 630 525.00 | | 2 171 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 515.00 | 815 587.00 | | 618 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 512 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 516 361.00 | |
FM Production stockée | | | 37 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 834.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 823.00 | 14 338.00 | | 14 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 823.00 | 14 338.00 | | 14 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 823.00 | 28 496.00 | | -14 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 339.00 | 572 466.00 | | 409 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 654.00 | 4 514 431.00 | | 3 646 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 871.00 | 3 256 310.00 | | 2 621 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 782.00 | 1 258 121.00 | | 1 024 782.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 210 383.00 | 321 845.00 | | 210 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 783.00 | | 50 303.00 | 1 210 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 912.00 | 1 201 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 912.00 | 1 194 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 541.00 | | 50 303.00 | 1 204 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 806.00 | 37 456.00 | 59 912.00 | 1 122 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 326.00 | 37 456.00 | 59 912.00 | 1 117 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 701.00 | 14 823.00 | 41 600.00 | 99 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 701.00 | 14 823.00 | 41 600.00 | 99 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 381.00 | 237 381.00 | | 237 381.00 |
UX Autres créances clients | 654 604.00 | 654 604.00 | | 654 604.00 |
VP Divers | 230 619.00 | 230 619.00 | | 230 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 134.00 | 381 134.00 | | 381 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 506.00 | 912 506.00 | | 912 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 515.00 | 618 515.00 | | 618 515.00 |