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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 177 962.00 | 177 962.00 | | 177 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 431.00 | 934 344.00 | 56 087.00 | 990 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 465.00 | 50 010.00 | 27 454.00 | 77 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 101.00 | 1 167 796.00 | 84 304.00 | 1 252 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 266.00 | | 144 266.00 | 144 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 509.00 | | 103 509.00 | 103 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 828.00 | 81 612.00 | 689 215.00 | 770 828.00 |
BZ Autres créances | 120 396.00 | | 120 396.00 | 120 396.00 |
CF Disponibilités | 818 846.00 | | 818 846.00 | 818 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 297.00 | 81 612.00 | 1 897 685.00 | 1 979 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 398.00 | 1 249 409.00 | 1 981 989.00 | 3 231 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 376.00 | | | 95 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 232 715.00 | | | 232 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 047.00 | | | 805 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 762.00 | | | 1 257 762.00 |
DP Provisions pour risques | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 221.00 | | | 89 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 882.00 | | | 260 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 501.00 | | | 373 501.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 005.00 | | | 635 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 989.00 | | | 1 981 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 005.00 | | | 635 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 774 552.00 | 734 170.00 | 3 508 723.00 | 2 774 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 552.00 | 734 170.00 | 3 508 723.00 | 2 774 552.00 |
FM Production stockée | | | 41 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 364.00 | | | 362 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 029.00 | | | 3 587 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 981.00 | | | 2 781 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 047.00 | | | 805 047.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 216 024.00 | | | 216 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 688.00 | 39 913.00 | 115 804.00 | 1 243 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 208.00 | 39 913.00 | 115 804.00 | 1 238 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 364.00 | 20 857.00 | 5 000.00 | 73 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 364.00 | 20 857.00 | 5 000.00 | 73 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 883.00 | 260 883.00 | | 260 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 770 829.00 | | | 770 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VP Divers | 120 396.00 | | | 120 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 502.00 | 373 502.00 | | 373 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 676.00 | 817 300.00 | 95 376.00 | 912 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 005.00 | 635 005.00 | | 635 005.00 |