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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AP Constructions | 3 476.00 | 3 129.00 | 347.00 | 3 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 566.00 | 11 694.00 | 873.00 | 12 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 502.00 | 89 113.00 | 19 389.00 | 108 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 267.00 | 105 567.00 | 21 699.00 | 127 267.00 |
BT Marchandises | 150 553.00 | | 150 553.00 | 150 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BZ Autres créances | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 205 776.00 | | 205 776.00 | 205 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 922.00 | | 392 922.00 | 392 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 188.00 | 105 567.00 | 414 621.00 | 520 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
DH Report à nouveau | 184 138.00 | | | 184 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
DL TOTAL (I) | 275 824.00 | | | 275 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
EA Autres dettes | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 797.00 | | | 138 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 621.00 | | | 414 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 797.00 | | | 138 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 716.00 | | 571 716.00 | 571 716.00 |
FG Production vendue services | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 554.00 | | 574 554.00 | 574 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 767.00 | | | 576 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 824.00 | | | 533 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 267.00 | | | 127 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 544.00 | | | 124 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 023.00 | 4 544.00 | | 101 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 391.00 | 4 544.00 | | 99 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
UX Autres créances clients | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 797.00 | 138 797.00 | | 138 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
ST Autres comptes | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 709.00 | | | 97 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 086.00 | | | 68 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 000.00 | | | 65 000.00 |