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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AP Constructions | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 753.00 | 23 159.00 | 2 593.00 | 25 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 122.00 | 111 789.00 | 24 333.00 | 136 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 532.00 | 140 056.00 | 32 476.00 | 172 532.00 |
BT Marchandises | 167 999.00 | | 167 999.00 | 167 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BZ Autres créances | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CF Disponibilités | 277 042.00 | | 277 042.00 | 277 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 729.00 | | 487 729.00 | 487 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 261.00 | 140 056.00 | 520 205.00 | 660 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 857.00 | | | 857.00 |
DH Report à nouveau | 266 029.00 | | | 266 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 802.00 | | | 93 802.00 |
DL TOTAL (I) | 371 689.00 | | | 371 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 627.00 | | | 71 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
EA Autres dettes | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 517.00 | | | 148 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 205.00 | | | 520 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 213.00 | | | 142 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 050.00 | | 860 050.00 | 860 050.00 |
FG Production vendue services | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 291.00 | | 865 291.00 | 865 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 913.00 | | | 865 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 111.00 | | | 772 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 802.00 | | | 93 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 722.00 | | 810.00 | 171 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 540.00 | | 810.00 | 164 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 227.00 | 9 829.00 | | 130 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 595.00 | 9 829.00 | | 128 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 627.00 | 71 627.00 | | 71 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 030.00 | 2 726.00 | 6 304.00 | 9 030.00 |
VI Groupe et associés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 756.00 | 41 906.00 | 850.00 | 42 756.00 |
VW T.V.A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 517.00 | 142 213.00 | 6 304.00 | 148 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
ST Autres comptes | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 977.00 | | | 148 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 891.00 | | | 105 891.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 834.00 | | | 85 834.00 |