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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AP Constructions | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 566.00 | 13 441.00 | 11 126.00 | 24 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 342.00 | 93 199.00 | 19 144.00 | 112 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 107.00 | 111 747.00 | 31 360.00 | 143 107.00 |
BT Marchandises | 162 387.00 | | 162 387.00 | 162 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BZ Autres créances | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 227 356.00 | | 227 356.00 | 227 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 330.00 | | 440 330.00 | 440 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 437.00 | 111 747.00 | 471 690.00 | 583 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
DH Report à nouveau | 227 080.00 | | | 227 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
DL TOTAL (I) | 307 463.00 | | | 307 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 855.00 | | | 65 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
EA Autres dettes | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 227.00 | | | 164 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 690.00 | | | 471 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 227.00 | | | 164 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 405.00 | | 597 405.00 | 597 405.00 |
FG Production vendue services | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 542.00 | | 600 542.00 | 600 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 079.00 | | | 601 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 439.00 | | | 569 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 267.00 | | 15 841.00 | 127 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 544.00 | | 15 841.00 | 124 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 567.00 | 6 179.00 | | 105 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 936.00 | 6 179.00 | | 103 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
UX Autres créances clients | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VI Groupe et associés | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
VW T.V.A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 227.00 | 164 227.00 | | 164 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
ST Autres comptes | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 032.00 | | | 103 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 653.00 | | | 81 653.00 |