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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AP Constructions | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 753.00 | 19 922.00 | 5 830.00 | 25 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 312.00 | 105 197.00 | 30 115.00 | 135 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 722.00 | 130 227.00 | 41 495.00 | 171 722.00 |
BT Marchandises | 161 752.00 | | 161 752.00 | 161 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BZ Autres créances | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 278 242.00 | | 278 242.00 | 278 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 417.00 | | 468 417.00 | 468 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 138.00 | 130 227.00 | 509 912.00 | 640 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 020.00 | | | 274 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
DL TOTAL (I) | 335 029.00 | | | 335 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
EA Autres dettes | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 882.00 | | | 174 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 912.00 | | | 509 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 857.00 | | | 165 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 074.00 | | 695 074.00 | 695 074.00 |
FG Production vendue services | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 835.00 | | 697 835.00 | 697 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 920.00 | | | 699 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 911.00 | | | 649 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 980.00 | | 5 741.00 | 165 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 849.00 | | 5 691.00 | 158 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 50.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 202.00 | 10 025.00 | | 120 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 570.00 | 10 025.00 | | 118 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 899.00 | 1 874.00 | 9 025.00 | 10 899.00 |
VI Groupe et associés | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 566.00 | 27 716.00 | 850.00 | 28 566.00 |
VW T.V.A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 882.00 | 165 857.00 | 9 025.00 | 174 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
ST Autres comptes | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 971.00 | | | 118 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 681.00 | | | 85 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 185.00 | | | 81 185.00 |