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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AP Constructions | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 753.00 | 25 138.00 | 614.00 | 25 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 850.00 | 117 410.00 | 20 440.00 | 137 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 260.00 | 147 656.00 | 26 605.00 | 174 260.00 |
BT Marchandises | 179 084.00 | | 179 084.00 | 179 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BZ Autres créances | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CF Disponibilités | 301 371.00 | | 301 371.00 | 301 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 161.00 | | 529 161.00 | 529 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 421.00 | 147 656.00 | 555 766.00 | 703 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
DH Report à nouveau | 266 029.00 | | | 266 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
DL TOTAL (I) | 360 718.00 | | | 360 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
EA Autres dettes | 100 545.00 | | | 100 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 048.00 | | | 195 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 766.00 | | | 555 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 497.00 | | | 191 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 022.00 | | 818 022.00 | 818 022.00 |
FG Production vendue services | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 291.00 | | 822 291.00 | 822 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 380.00 | | | 825 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 637.00 | | | 750 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 532.00 | | 1 728.00 | 172 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 350.00 | | 1 728.00 | 165 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 056.00 | 7 600.00 | | 140 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 424.00 | 7 600.00 | | 138 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 307.00 | 2 756.00 | 3 552.00 | 6 307.00 |
VI Groupe et associés | 97 288.00 | 97 288.00 | | 97 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 775.00 | 47 925.00 | 850.00 | 48 775.00 |
VW T.V.A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 048.00 | 191 497.00 | 3 552.00 | 195 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
ST Autres comptes | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 432.00 | | | 142 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 572.00 | | | 104 572.00 |
ZE Dividendes | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 366.00 | | | 88 366.00 |