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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 56 633.00 | 11 388.00 | 45 245.00 | 56 633.00 |
AP Constructions | 900 690.00 | 560 647.00 | 340 042.00 | 900 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892 176.00 | 2 665 318.00 | 226 857.00 | 2 892 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 206.00 | 59 792.00 | 37 414.00 | 97 206.00 |
AX Avances et acomptes | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 419.00 | | 362 419.00 | 362 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552 415.00 | | 552 415.00 | 552 415.00 |
BF Prêts | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912 508.00 | 3 300 147.00 | 1 612 361.00 | 4 912 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367 798.00 | | 1 367 798.00 | 1 367 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 745.00 | | 269 745.00 | 269 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 480.00 | 3 651.00 | 987 829.00 | 991 480.00 |
BZ Autres créances | 156 207.00 | | 156 207.00 | 156 207.00 |
CF Disponibilités | 995 766.00 | | 995 766.00 | 995 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 354.00 | 3 651.00 | 3 777 703.00 | 3 781 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 693 862.00 | 3 303 798.00 | 5 390 064.00 | 8 693 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 148 026.00 | | | 2 148 026.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 710 301.00 | | | 710 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 180.00 | | | 126 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
DK Provisions réglementées | 105 415.00 | | | 105 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 218.00 | | | 3 435 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 869.00 | | | 312 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 387.00 | | | 74 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 296.00 | | | 1 181 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 957.00 | | | 311 957.00 |
EA Autres dettes | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 845.00 | | | 1 954 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 064.00 | | | 5 390 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 343.00 | | | 1 770 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 137.00 | | 232 137.00 | 232 137.00 |
FD Production vendue biens | 3 939 154.00 | 85.00 | 3 939 239.00 | 3 939 154.00 |
FG Production vendue services | 231 637.00 | | 231 637.00 | 231 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402 928.00 | 85.00 | 4 403 013.00 | 4 402 928.00 |
FM Production stockée | | | 29 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 457 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 848.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 345.00 | | | 4 559 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 164.00 | | | 4 433 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 180.00 | | | 126 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814 451.00 | | | 4 814 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 912 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 896 854.00 | | | 3 896 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 597.00 | | | 914 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108 299.00 | 191 849.00 | | 3 108 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105 299.00 | 191 849.00 | | 3 105 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 105 415.00 | | | 105 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 415.00 | | | 105 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 296.00 | 1 181 296.00 | | 1 181 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 419.00 | | | 362 419.00 |
UP Prêts | 506.00 | | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 869.00 | 128 367.00 | 171 332.00 | 312 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 408.00 | 1 147 688.00 | 363 720.00 | 1 511 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 846.00 | 1 770 343.00 | 171 332.00 | 1 954 846.00 |