| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 63 763.00 | 13 950.00 | 49 813.00 | 63 763.00 |
AP Constructions | 927 642.00 | 610 079.00 | 317 564.00 | 927 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448 596.00 | 3 130 604.00 | 317 991.00 | 3 448 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 438.00 | 82 166.00 | 32 271.00 | 114 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 610.00 | | 459 610.00 | 459 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 758 750.00 | 3 840 799.00 | 1 917 951.00 | 5 758 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382 227.00 | | 1 382 227.00 | 1 382 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 735.00 | | 293 735.00 | 293 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 600.00 | 11 171.00 | 896 430.00 | 907 600.00 |
BZ Autres créances | 239 436.00 | | 239 436.00 | 239 436.00 |
CF Disponibilités | 929 682.00 | | 929 682.00 | 929 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 752 681.00 | 11 171.00 | 3 741 510.00 | 3 752 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 511 431.00 | 3 851 970.00 | 5 659 461.00 | 9 511 431.00 |
CU Autres participations | 739 907.00 | | 739 907.00 | 739 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 581 703.00 | 2 421 946.00 | | 2 581 703.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 710 301.00 | 710 301.00 | | 710 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 828.00 | 189 757.00 | | 127 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 413.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 749 833.00 | 3 654 417.00 | | 3 749 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 161.00 | 553 036.00 | | 423 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 225.00 | 84 260.00 | | 96 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 080.00 | 1 263 304.00 | | 1 133 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 666.00 | 192 570.00 | | 186 666.00 |
EA Autres dettes | 70 496.00 | 67 573.00 | | 70 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 628.00 | 2 160 743.00 | | 1 909 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 461.00 | 5 815 160.00 | | 5 659 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 832.00 | | 312 832.00 | 312 832.00 |
FD Production vendue biens | 4 220 194.00 | 4 891.00 | 4 225 085.00 | 4 220 194.00 |
FG Production vendue services | 223 010.00 | | 223 010.00 | 223 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 036.00 | 4 891.00 | 4 760 927.00 | 4 756 036.00 |
FM Production stockée | | | 36 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 081.00 | 39 173.00 | | 53 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 100.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 413.00 | 113 801.00 | | 2 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | 114 326.00 | | 2 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 749.00 | 43.00 | | 2 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749.00 | 13 248.00 | | 2 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | 101 078.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 139.00 | 33 774.00 | | 15 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 628.00 | 5 091 725.00 | | 4 889 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 761 799.00 | 4 901 968.00 | | 4 761 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 828.00 | 189 757.00 | | 127 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 732 468.00 | 26 282.00 | | 5 732 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200 311.00 | | | 1 200 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 758 750.00 | | | 5 758 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 554 439.00 | | | 4 554 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 534 372.00 | 20 066.00 | | 4 534 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 096.00 | 6 216.00 | | 1 194 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 368.00 | 210 431.00 | | 3 630 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626 368.00 | 210 431.00 | | 3 626 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 651.00 | 11 171.00 | 3 652.00 | 3 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 171.00 | 3 652.00 | 11 171.00 | 11 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 171.00 | 3 652.00 | 11 171.00 | 11 171.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 651.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 080.00 | 1 133 080.00 | | 1 133 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 783.00 | 89 783.00 | | 89 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 158.00 | 81 158.00 | | 81 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 610.00 | | 459 610.00 | 459 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
UX Autres créances clients | 894 196.00 | 894 196.00 | | 894 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VB T. V. A. | 177 137.00 | 177 137.00 | | 177 137.00 |
VC Groupe et associés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 161.00 | 105 340.00 | 303 248.00 | 423 161.00 |
VI Groupe et associés | 96 225.00 | 16 225.00 | 80 000.00 | 96 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 875.00 | | | 129 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VP Divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 441.00 | 1 147 037.00 | 460 404.00 | 1 607 441.00 |
VW T.V.A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 628.00 | 1 511 807.00 | 383 248.00 | 1 909 628.00 |