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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 63 763.00 | 15 136.00 | 48 626.00 | 63 763.00 |
AP Constructions | 927 642.00 | 637 514.00 | 290 129.00 | 927 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 460 511.00 | 3 188 662.00 | 271 849.00 | 3 460 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 217.00 | 86 125.00 | 34 092.00 | 120 217.00 |
AX Avances et acomptes | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 638.00 | | 465 638.00 | 465 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 792 777.00 | 3 931 436.00 | 1 861 341.00 | 5 792 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382 242.00 | | 1 382 242.00 | 1 382 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 166.00 | | 184 166.00 | 184 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 048.00 | | 1 101 048.00 | 1 101 048.00 |
BZ Autres créances | 137 369.00 | | 137 369.00 | 137 369.00 |
CF Disponibilités | 1 000 537.00 | | 1 000 537.00 | 1 000 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 163.00 | | 3 811 163.00 | 3 811 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 603 941.00 | 3 931 436.00 | 5 672 504.00 | 9 603 941.00 |
CU Autres participations | 739 940.00 | | 739 940.00 | 739 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 679 531.00 | 2 581 703.00 | | 2 679 531.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 710 301.00 | 710 301.00 | | 710 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 126.00 | 127 828.00 | | 262 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 959.00 | 3 749 833.00 | | 3 981 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 197.00 | 423 161.00 | | 368 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 400.00 | 96 225.00 | | 111 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 295.00 | 1 133 080.00 | | 893 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 174.00 | 186 666.00 | | 225 174.00 |
EA Autres dettes | 92 480.00 | 70 496.00 | | 92 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 545.00 | 1 909 628.00 | | 1 690 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 504.00 | 5 659 461.00 | | 5 672 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 453.00 | | 380 453.00 | 380 453.00 |
FD Production vendue biens | 4 502 172.00 | | 4 502 172.00 | 4 502 172.00 |
FG Production vendue services | 243 831.00 | | 243 831.00 | 243 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 126 456.00 | | 5 126 456.00 | 5 126 456.00 |
FM Production stockée | | | -109 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 2 413.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 2 413.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 127.00 | 2 749.00 | | 5 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127.00 | 2 749.00 | | 5 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 873.00 | -336.00 | | 13 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 832.00 | 15 139.00 | | 65 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 119 776.00 | 4 889 628.00 | | 5 119 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 650.00 | 4 761 799.00 | | 4 857 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 126.00 | 127 828.00 | | 262 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 758 750.00 | 101 066.00 | | 5 758 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 206 373.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 039.00 | 5 792 777.00 | | 67 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 039.00 | 4 582 405.00 | | 67 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 554 439.00 | 95 004.00 | | 4 554 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 311.00 | 6 062.00 | | 1 200 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840 799.00 | 157 676.00 | 67 039.00 | 3 840 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836 799.00 | 157 676.00 | 67 039.00 | 3 836 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 295.00 | 893 295.00 | | 893 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 978.00 | 116 978.00 | | 116 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 638.00 | | 465 638.00 | 465 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 048.00 | 1 101 048.00 | | 1 101 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 113 925.00 | 113 925.00 | | 113 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 197.00 | 106 350.00 | 261 847.00 | 368 197.00 |
VI Groupe et associés | 111 400.00 | 31 400.00 | 80 000.00 | 111 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 650.00 | 1 244 218.00 | 466 433.00 | 1 710 650.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 545.00 | 1 348 698.00 | 341 847.00 | 1 690 545.00 |