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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 758.00 | 241.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 56 633.00 | 12 874.00 | 43 759.00 | 56 633.00 |
AP Constructions | 909 943.00 | 556 178.00 | 353 765.00 | 909 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015 142.00 | 2 750 965.00 | 264 176.00 | 3 015 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 159.00 | 68 292.00 | 30 866.00 | 99 159.00 |
AX Avances et acomptes | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 419.00 | | 362 419.00 | 362 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 218 586.00 | 3 392 070.00 | 1 826 516.00 | 5 218 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527 714.00 | | 1 527 714.00 | 1 527 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 192.00 | | 226 192.00 | 226 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 930.00 | 3 651.00 | 975 278.00 | 978 930.00 |
BZ Autres créances | 220 383.00 | | 220 383.00 | 220 383.00 |
CF Disponibilités | 760 858.00 | | 760 858.00 | 760 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 436.00 | 3 651.00 | 3 717 785.00 | 3 721 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 940 023.00 | 3 395 721.00 | 5 544 301.00 | 8 940 023.00 |
CU Autres participations | 657 992.00 | | 657 992.00 | 657 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 254 207.00 | | | 2 254 207.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 710 301.00 | | | 710 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 738.00 | | | 197 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501 101.00 | | | 3 501 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 502.00 | | | 184 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 445.00 | | | 1 351 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 038.00 | | | 355 038.00 |
EA Autres dettes | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 200.00 | | | 2 043 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 544 301.00 | | | 5 544 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 134.00 | | | 1 936 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 211.00 | | 246 211.00 | 246 211.00 |
FD Production vendue biens | 4 150 098.00 | 1 940.00 | 4 152 038.00 | 4 150 098.00 |
FG Production vendue services | 189 689.00 | | 189 689.00 | 189 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 999.00 | 1 940.00 | 4 587 939.00 | 4 585 999.00 |
FM Production stockée | | | -43 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 611 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 401 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 652.00 | | | 129 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 415.00 | | | 105 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 067.00 | | | 235 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 705.00 | | | 169 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 615.00 | | | 4 897 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 877.00 | | | 4 699 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 738.00 | | | 197 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 912 508.00 | | | 4 912 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 218 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 193 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993 373.00 | | | 3 993 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 135.00 | | | 916 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 147.00 | 165 889.00 | 73 967.00 | 3 300 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 758.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297 147.00 | 165 131.00 | 73 967.00 | 3 297 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 105 415.00 | | 105 415.00 | 105 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 415.00 | | 105 415.00 | 105 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 446.00 | 1 351 446.00 | | 1 351 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 952.00 | 151 952.00 | | 151 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 419.00 | | | 362 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 978 930.00 | | | 978 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 502.00 | 77 437.00 | 101 409.00 | 184 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 367.00 | | | 128 367.00 |
VP Divers | 220 383.00 | | | 220 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 038.00 | 355 038.00 | | 355 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 540.00 | 1 205 326.00 | 363 214.00 | 1 568 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 200.00 | 1 936 135.00 | 101 409.00 | 2 043 200.00 |