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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 56 634.00 | 13 407.00 | 43 227.00 | 56 634.00 |
AP Constructions | 916 652.00 | 582 799.00 | 333 853.00 | 916 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448 596.00 | 2 961 968.00 | 486 628.00 | 3 448 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 490.00 | 68 194.00 | 44 296.00 | 112 490.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 453 412.00 | | 453 412.00 | 453 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 732 468.00 | 3 630 368.00 | 2 102 100.00 | 5 732 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700 190.00 | | 1 700 190.00 | 1 700 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 619.00 | | 257 619.00 | 257 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 716.00 | 3 651.00 | 1 031 065.00 | 1 034 716.00 |
BZ Autres créances | 192 345.00 | | 192 345.00 | 192 345.00 |
CF Disponibilités | 531 356.00 | | 531 356.00 | 531 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 712.00 | 3 651.00 | 3 713 061.00 | 3 716 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 449 180.00 | 3 634 019.00 | 5 815 160.00 | 9 449 180.00 |
CU Autres participations | 739 889.00 | | 739 889.00 | 739 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 421 946.00 | 2 254 207.00 | | 2 421 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 710 301.00 | 710 301.00 | | 710 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 757.00 | 197 739.00 | | 189 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 413.00 | 8 853.00 | | 2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 417.00 | 3 501 101.00 | | 3 654 417.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 353.00 | 262.00 | | 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 684.00 | 184 502.00 | | 552 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 260.00 | 92 536.00 | | 84 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 304.00 | 1 351 446.00 | | 1 263 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 570.00 | 355 038.00 | | 192 570.00 |
EA Autres dettes | 67 573.00 | 59 416.00 | | 67 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 743.00 | 2 043 200.00 | | 2 160 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 160.00 | 5 544 302.00 | | 5 815 160.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 110 301.00 | 710 301.00 | | 110 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 835.00 | 2 043 200.00 | | 1 662 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 855.00 | | 231 855.00 | 231 855.00 |
FD Production vendue biens | 4 348 942.00 | 31 172.00 | 4 380 114.00 | 4 348 942.00 |
FG Production vendue services | 229 495.00 | | 229 495.00 | 229 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 291.00 | 31 172.00 | 4 841 463.00 | 4 810 291.00 |
FM Production stockée | | | 31 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 938 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 546 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 865.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 952.00 | 57 886.00 | | 64 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 801.00 | 129 652.00 | | 113 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 326.00 | 235 067.00 | | 114 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 924.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 205.00 | 64 438.00 | | 13 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 248.00 | 65 362.00 | | 13 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 078.00 | 169 706.00 | | 101 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 774.00 | 22 657.00 | | 33 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 725.00 | 4 897 616.00 | | 5 091 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 968.00 | 4 699 877.00 | | 4 901 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 757.00 | 197 739.00 | | 189 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 218 586.00 | | 655 154.00 | 5 218 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 500.00 | 28 772.00 | 5 732 468.00 | 112 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 500.00 | 28 772.00 | 4 534 372.00 | 112 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 193 380.00 | | 482 265.00 | 4 193 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 206.00 | | 172 889.00 | 1 021 206.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 070.00 | 253 865.00 | 15 567.00 | 3 392 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | 242.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388 312.00 | 253 624.00 | 15 567.00 | 3 388 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 304.00 | 1 263 304.00 | | 1 263 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 412.00 | | 453 412.00 | 453 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 349.00 | 1 030 349.00 | | 1 030 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
VB T. V. A. | 152 511.00 | 152 511.00 | | 152 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 684.00 | 129 776.00 | 364 790.00 | 552 684.00 |
VI Groupe et associés | 84 260.00 | 9 260.00 | 75 000.00 | 84 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 818.00 | | | 131 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 754.00 | 1 223 180.00 | 458 574.00 | 1 681 754.00 |
VW T.V.A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 743.00 | 1 662 835.00 | 439 790.00 | 2 160 743.00 |