| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 730.00 | | 200 730.00 | 200 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 456.00 | 36 793.00 | 29 664.00 | 66 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 482.00 | 50 088.00 | 230 394.00 | 280 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
060 Stock marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
084 Disponibilités | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
110 Total général Actif | 297 500.00 | 50 088.00 | 247 412.00 | 297 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 877.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
214 Production vendue de biens – France | 263 495.00 | | | 263 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
230 Autres produits | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 951.00 | | | 275 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21.00 | | | -21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 303.00 | | | 303.00 |
242 Autres charges externes. | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 827.00 | | | 82 827.00 |
252 Charges sociales | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 788.00 | | | 243 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 605.00 | | | 262 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |