| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 730.00 | | 200 730.00 | 200 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 824.00 | 53 843.00 | 18 981.00 | 72 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 850.00 | 67 139.00 | 219 711.00 | 286 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
060 Stock marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
072 Créances – Autres | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
084 Disponibilités | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
110 Total général Actif | 301 139.00 | 67 139.00 | 234 000.00 | 301 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 111.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 641.00 | 3 711.00 | | 4 641.00 |
214 Production vendue de biens – France | 276 521.00 | 257 579.00 | | 276 521.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1 004.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 173.00 | 262 294.00 | | 281 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 233.00 | 1 693.00 | | 2 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | 102.00 | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 115.00 | 62 710.00 | | 63 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 091.00 | -379.00 | | 1 091.00 |
242 Autres charges externes. | 54 284.00 | 53 436.00 | | 54 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 281.00 | | | -13 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 631.00 | 4 545.00 | | 5 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 300.00 | 78 415.00 | | 85 300.00 |
252 Charges sociales | 22 304.00 | 24 551.00 | | 22 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 938.00 | 10 112.00 | | 6 938.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 139.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 891.00 | 235 326.00 | | 240 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 282.00 | 26 969.00 | | 40 282.00 |
294 Charges financières | 756.00 | 1 445.00 | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 339.00 | 90.00 | | 1 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | 3 357.00 | | 5 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 868.00 | 22 077.00 | | 32 868.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 028.00 | | | 283 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |