| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 730.00 | | 200 730.00 | 200 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 046.00 | 69 156.00 | 27 889.00 | 97 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 072.00 | 82 452.00 | 228 619.00 | 311 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
060 Stock marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
084 Disponibilités | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
110 Total général Actif | 340 699.00 | 82 452.00 | 258 247.00 | 340 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 216.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 514.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 671.00 | 4 299.00 | | 3 671.00 |
214 Production vendue de biens – France | 270 772.00 | 281 742.00 | | 270 772.00 |
230 Autres produits | 11 270.00 | 83.00 | | 11 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 713.00 | 286 124.00 | | 285 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 065.00 | 2 062.00 | | 2 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 119.00 | -24.00 | | 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 126.00 | 65 628.00 | | 66 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -913.00 | -1 186.00 | | -913.00 |
242 Autres charges externes. | 53 280.00 | 54 533.00 | | 53 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 985.00 | 5 482.00 | | 5 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 927.00 | 94 403.00 | | 96 927.00 |
252 Charges sociales | 30 112.00 | 21 820.00 | | 30 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 312.00 | 6 865.00 | | 10 312.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 015.00 | 249 590.00 | | 264 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 698.00 | 36 534.00 | | 21 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 010.00 | 50.00 | | 1 010.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 196.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 1 034.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 5 303.00 | | 3 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 001.00 | 30 051.00 | | 19 001.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 354.00 | | | 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 719.00 | | | 300 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |