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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 730.00 | | 200 730.00 | 200 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 693.00 | 60 708.00 | 25 985.00 | 86 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 719.00 | 74 004.00 | 226 715.00 | 300 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
060 Stock marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
072 Créances – Autres | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
084 Disponibilités | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
110 Total général Actif | 331 814.00 | 74 004.00 | 257 810.00 | 331 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 299.00 | 4 641.00 | | 4 299.00 |
214 Production vendue de biens – France | 281 742.00 | 276 521.00 | | 281 742.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 11.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 124.00 | 281 173.00 | | 286 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 062.00 | 2 233.00 | | 2 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | -15.00 | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 628.00 | 63 115.00 | | 65 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 186.00 | 1 091.00 | | -1 186.00 |
242 Autres charges externes. | 54 533.00 | 54 284.00 | | 54 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 482.00 | 5 631.00 | | 5 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 403.00 | 85 300.00 | | 94 403.00 |
252 Charges sociales | 21 820.00 | 22 304.00 | | 21 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 865.00 | 6 938.00 | | 6 865.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 590.00 | 240 891.00 | | 249 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 534.00 | 40 282.00 | | 36 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 756.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 034.00 | 1 339.00 | | 1 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 5 319.00 | | 5 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 051.00 | 32 868.00 | | 30 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 547.00 | | | 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 850.00 | | | 286 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |