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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 730.00 | | 200 730.00 | 200 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 002.00 | 46 905.00 | 22 097.00 | 69 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 028.00 | 60 201.00 | 222 827.00 | 283 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
060 Stock marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
072 Créances – Autres | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
084 Disponibilités | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
110 Total général Actif | 297 910.00 | 60 201.00 | 237 710.00 | 297 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 711.00 | 4 045.00 | | 3 711.00 |
214 Production vendue de biens – France | 257 579.00 | 263 495.00 | | 257 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 666.00 | | |
230 Autres produits | 1 004.00 | 6 746.00 | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 294.00 | 275 951.00 | | 262 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 693.00 | 2 173.00 | | 1 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | -21.00 | | 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 710.00 | 60 943.00 | | 62 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -379.00 | 303.00 | | -379.00 |
242 Autres charges externes. | 53 436.00 | 55 068.00 | | 53 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 545.00 | 4 737.00 | | 4 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 415.00 | 82 827.00 | | 78 415.00 |
252 Charges sociales | 24 551.00 | 27 850.00 | | 24 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 112.00 | 9 904.00 | | 10 112.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 5.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 326.00 | 243 788.00 | | 235 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 969.00 | 32 163.00 | | 26 969.00 |
290 Produits exceptionnels | | 667.00 | | |
294 Charges financières | 1 445.00 | 2 034.00 | | 1 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 987.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 3 114.00 | | 3 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 077.00 | 25 695.00 | | 22 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 482.00 | | | 280 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |