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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 383 104.00 | | 383 104.00 | 383 104.00 |
AP Constructions | 15 000 834.00 | 7 098 182.00 | 7 902 653.00 | 15 000 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 974.00 | | 70 974.00 | 70 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 002 639.00 | 8 224 537.00 | 19 778 102.00 | 28 002 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 836.00 | 75 433.00 | 752 403.00 | 827 836.00 |
BZ Autres créances | 563 812.00 | | 563 812.00 | 563 812.00 |
CF Disponibilités | 2 168 332.00 | | 2 168 332.00 | 2 168 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 701.00 | | 270 701.00 | 270 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 681.00 | 75 433.00 | 3 755 248.00 | 3 830 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 833 319.00 | 8 299 969.00 | 23 533 350.00 | 31 833 319.00 |
CU Autres participations | 12 528 720.00 | 1 107 466.00 | 11 421 253.00 | 12 528 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 701 952.00 | 2 701 952.00 | | 2 701 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 993.00 | 270 993.00 | | 270 993.00 |
DH Report à nouveau | | -1 500 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 053 031.00 | 2 940 239.00 | | 3 053 031.00 |
DL TOTAL (I) | 6 086 735.00 | 4 473 943.00 | | 6 086 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 285 224.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 096 062.00 | 16 374 661.00 | | 16 096 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 255.00 | 123 338.00 | | 107 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 408.00 | 59 254.00 | | 394 408.00 |
EA Autres dettes | 161 316.00 | 440 996.00 | | 161 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687 562.00 | 625 264.00 | | 687 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 446 615.00 | 17 908 738.00 | | 17 446 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 533 350.00 | 22 382 681.00 | | 23 533 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 086.00 | 1 865 494.00 | | 1 403 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 285 224.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 025 318.00 | | 7 025 318.00 | 7 025 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 025 318.00 | | 7 025 318.00 | 7 025 318.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 025 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 433.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 718 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 443 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 305 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 107 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 028 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 975 722.00 | 1 191 564.00 | | 975 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 774 967.00 | 9 425 276.00 | | 8 774 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721 937.00 | 6 485 038.00 | | 5 721 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 053 031.00 | 2 940 239.00 | | 3 053 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 263 964.00 | | 313 590.00 | 28 263 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 528 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 574 915.00 | | 28 002 639.00 | 574 915.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 574 915.00 | | 15 473 801.00 | 574 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 735 126.00 | | 313 590.00 | 15 735 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 528 839.00 | | | 12 528 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 531 749.00 | 585 321.00 | | 6 531 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 531 749.00 | 585 321.00 | | 6 531 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 305 823.00 | 1 107 466.00 | 305 823.00 | 305 823.00 |
6T Sur comptes clients | | 75 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 823.00 | 1 182 899.00 | 305 823.00 | 305 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 823.00 | 1 182 899.00 | 305 823.00 | 305 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 433.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 107 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 096 062.00 | 52 534.00 | 16 043 528.00 | 16 096 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 255.00 | 107 255.00 | | 107 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 316.00 | 161 316.00 | | 161 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687 562.00 | 687 562.00 | | 687 562.00 |
UP Prêts | 16.00 | | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827 836.00 | | | 827 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 812.00 | | | 563 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 701.00 | | | 270 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 366.00 | 1 662 348.00 | 18.00 | 1 662 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 446 615.00 | 1 403 086.00 | 16 043 528.00 | 17 446 615.00 |