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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 383 104.00 | | 383 104.00 | 383 104.00 |
AP Constructions | 15 424 268.00 | 8 918 906.00 | 6 505 362.00 | 15 424 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 323.00 | | 124 323.00 | 124 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 478 885.00 | 10 803 907.00 | 19 674 978.00 | 30 478 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 320.00 | 126 606.00 | 427 714.00 | 554 320.00 |
BZ Autres créances | 750 005.00 | | 750 005.00 | 750 005.00 |
CF Disponibilités | 3 511 517.00 | | 3 511 517.00 | 3 511 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 140.00 | | 164 140.00 | 164 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 982.00 | 126 606.00 | 4 853 376.00 | 4 979 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 458 867.00 | 10 930 513.00 | 24 528 354.00 | 35 458 867.00 |
CU Autres participations | 14 528 201.00 | 1 866 113.00 | 12 662 088.00 | 14 528 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 701 952.00 | 2 701 952.00 | | 2 701 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 993.00 | 270 993.00 | | 270 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 365 349.00 | 3 795 547.00 | | 3 365 349.00 |
DL TOTAL (I) | 6 399 053.00 | 6 829 252.00 | | 6 399 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250 583.00 | 16 081 289.00 | | 16 250 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 193.00 | 778 118.00 | | 372 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 571.00 | 1 774 464.00 | | 435 571.00 |
EA Autres dettes | 373 375.00 | 342 777.00 | | 373 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 578.00 | 713 712.00 | | 697 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 129 301.00 | 19 690 360.00 | | 18 129 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 528 354.00 | 26 519 612.00 | | 24 528 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 250 583.00 | | | 16 250 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 248 035.00 | | 6 248 035.00 | 6 248 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 248 035.00 | | 6 248 035.00 | 6 248 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 252.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 477 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 412 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 450 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084 872.00 | 340 790.00 | | 1 084 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 660 508.00 | 7 781 995.00 | | 7 660 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295 159.00 | 3 986 448.00 | | 4 295 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 365 349.00 | 3 795 547.00 | | 3 365 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 689 490.00 | | | 30 689 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 528 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 606.00 | 30 478 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 606.00 | 15 950 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 161 190.00 | | | 16 161 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 528 300.00 | | | 14 528 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 332 263.00 | 605 531.00 | | 8 332 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 332 263.00 | 605 531.00 | | 8 332 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250 583.00 | 6 250 583.00 | 10 000 000.00 | 16 250 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 193.00 | 372 193.00 | | 372 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 571.00 | 435 571.00 | | 435 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 375.00 | 373 375.00 | | 373 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697 578.00 | 697 578.00 | | 697 578.00 |
UX Autres créances clients | 554 320.00 | 554 320.00 | | 554 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 005.00 | 750 005.00 | | 750 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 140.00 | 164 140.00 | | 164 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 465.00 | 1 468 465.00 | | 1 468 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 129 300.00 | 8 129 300.00 | 10 000 000.00 | 18 129 300.00 |