| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 383 104.00 | | 383 104.00 | 383 104.00 |
AP Constructions | 15 424 268.00 | 10 117 001.00 | 5 307 267.00 | 15 424 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 342 149.00 | | 1 342 149.00 | 1 342 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 459 710.00 | 10 135 889.00 | 18 323 821.00 | 28 459 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 680.00 | 938 418.00 | 527 263.00 | 1 465 680.00 |
BZ Autres créances | 538 810.00 | | 538 810.00 | 538 810.00 |
CF Disponibilités | 4 654 633.00 | | 4 654 633.00 | 4 654 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 798.00 | | 235 798.00 | 235 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 894 920.00 | 938 418.00 | 5 956 502.00 | 6 894 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 354 630.00 | 11 074 307.00 | 24 280 323.00 | 35 354 630.00 |
CU Autres participations | 11 291 201.00 | | 11 291 201.00 | 11 291 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 701 952.00 | 2 701 952.00 | | 2 701 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 993.00 | 270 993.00 | | 270 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 204 737.00 | 4 034 555.00 | | 3 204 737.00 |
DL TOTAL (I) | 6 238 442.00 | 7 068 260.00 | | 6 238 442.00 |
DP Provisions pour risques | 132 513.00 | 132 513.00 | | 132 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 513.00 | 132 513.00 | | 132 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 251 068.00 | 16 246 330.00 | | 16 251 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 470.00 | 152 784.00 | | 209 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 575.00 | 664 868.00 | | 396 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 053.00 | 98 027.00 | | 410 053.00 |
EA Autres dettes | 111 270.00 | 50 301.00 | | 111 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 933.00 | 708 654.00 | | 530 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 909 369.00 | 17 920 965.00 | | 17 909 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 280 323.00 | 25 121 738.00 | | 24 280 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 684 549.00 | | 5 684 549.00 | 5 684 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 684 549.00 | | 5 684 549.00 | 5 684 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 694 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 308 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 538 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 751 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 289 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 088 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 397 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733 918.00 | | | 1 733 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733 918.00 | | | 1 733 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 237 000.00 | | | 3 237 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237 000.00 | | | 3 237 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503 082.00 | | | -1 503 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 942.00 | 1 084 622.00 | | 689 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 718 227.00 | 8 150 763.00 | | 10 718 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 513 491.00 | 4 116 208.00 | | 7 513 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 204 737.00 | 4 034 555.00 | | 3 204 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 860 509.00 | | 836 200.00 | 30 860 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 236 999.00 | 11 291 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 236 999.00 | 28 459 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 168 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 332 209.00 | | 836 200.00 | 16 332 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 528 300.00 | | | 14 528 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 536 841.00 | 599 048.00 | | 9 536 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 536 841.00 | 599 048.00 | | 9 536 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 751 204.00 | | 1 751 204.00 | 1 751 204.00 |
6T Sur comptes clients | 9 669.00 | 928 749.00 | | 9 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760 873.00 | 928 749.00 | 1 751 204.00 | 1 760 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760 873.00 | 928 749.00 | 1 751 204.00 | 1 760 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 251 068.00 | 30 418.00 | 16 220 650.00 | 16 251 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 470.00 | 209 470.00 | | 209 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 575.00 | 396 575.00 | | 396 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 053.00 | 410 053.00 | | 410 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 270.00 | 111 270.00 | | 111 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 933.00 | 530 933.00 | | 530 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 680.00 | 1 465 680.00 | | 1 465 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 810.00 | 538 810.00 | | 538 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 798.00 | 235 798.00 | | 235 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 288.00 | 2 240 288.00 | | 2 240 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 909 369.00 | 1 688 719.00 | 16 220 650.00 | 17 909 369.00 |