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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 383 104.00 | | 383 104.00 | 383 104.00 |
AP Constructions | 15 420 868.00 | 7 705 682.00 | 7 715 185.00 | 15 420 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 987.00 | | 98 987.00 | 98 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 450 167.00 | 8 966 761.00 | 19 483 406.00 | 28 450 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 869.00 | 3 574.00 | 172 295.00 | 175 869.00 |
BZ Autres créances | 2 334 863.00 | | 2 334 863.00 | 2 334 863.00 |
CF Disponibilités | 2 998 624.00 | | 2 998 624.00 | 2 998 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 540.00 | | 286 540.00 | 286 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 795 896.00 | 3 574.00 | 5 792 322.00 | 5 795 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 246 063.00 | 8 970 335.00 | 25 275 728.00 | 34 246 063.00 |
CU Autres participations | 12 528 204.00 | 1 242 190.00 | 11 286 014.00 | 12 528 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 701 952.00 | 2 701 952.00 | | 2 701 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 993.00 | 270 993.00 | | 270 993.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 320 171.00 | 3 053 031.00 | | 3 320 171.00 |
DL TOTAL (I) | 6 353 876.00 | 6 086 735.00 | | 6 353 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 12.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 829 753.00 | 16 096 062.00 | | 17 829 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 127.00 | 107 255.00 | | 197 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 929.00 | 394 408.00 | | 129 929.00 |
EA Autres dettes | 26 907.00 | 161 316.00 | | 26 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 100.00 | 687 562.00 | | 738 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 921 853.00 | 17 446 615.00 | | 18 921 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 275 728.00 | 23 533 350.00 | | 25 275 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 921 853.00 | 1 403 086.00 | | 12 921 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 12.00 | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 949 712.00 | | 5 949 712.00 | 5 949 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 949 712.00 | | 5 949 712.00 | 5 949 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 032 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 855 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 152 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 305 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 605 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285 090.00 | 975 722.00 | | 1 285 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 731.00 | 8 774 967.00 | | 7 187 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 560.00 | 5 721 937.00 | | 3 867 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 320 171.00 | 3 053 031.00 | | 3 320 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 002 639.00 | | | 28 002 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 528 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 450 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 921 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 473 801.00 | | | 15 473 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 528 838.00 | | | 12 528 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 117 070.00 | 607 501.00 | | 7 117 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 117 070.00 | 607 501.00 | | 7 117 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 074 660.00 | 1 347 230.00 | | 11 074 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182 899.00 | 145 816.00 | 82 951.00 | 1 182 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182 899.00 | 145 816.00 | 82 951.00 | 1 182 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 092.00 | 82 951.00 | |
UG ‐ Financières | | 134 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 087 720.00 | 10 087 720.00 | 6 000 000.00 | 16 087 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 127.00 | 197 127.00 | | 197 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768 940.00 | 1 768 940.00 | | 1 768 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 100.00 | 738 100.00 | | 738 100.00 |
UP Prêts | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 175 869.00 | | | 175 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 2 334 863.00 | | | 2 334 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 929.00 | 129 929.00 | | 129 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 540.00 | | | 286 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 288.00 | 2 797 272.00 | 16.00 | 2 797 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 921 853.00 | 12 921 853.00 | 6 000 000.00 | 18 921 853.00 |