| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 383 104.00 | | 383 104.00 | 383 104.00 |
AP Constructions | 15 424 268.00 | 9 517 953.00 | 5 906 315.00 | 15 424 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 949.00 | | 505 949.00 | 505 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 860 510.00 | 11 288 046.00 | 19 572 464.00 | 30 860 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 477.00 | 9 669.00 | 823 807.00 | 833 477.00 |
BZ Autres créances | 479 620.00 | | 479 620.00 | 479 620.00 |
CF Disponibilités | 3 995 344.00 | | 3 995 344.00 | 3 995 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 502.00 | | 250 502.00 | 250 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 558 943.00 | 9 669.00 | 5 549 274.00 | 5 558 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 419 453.00 | 11 297 715.00 | 25 121 738.00 | 36 419 453.00 |
CU Autres participations | 14 528 201.00 | 1 751 204.00 | 12 776 997.00 | 14 528 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 701 952.00 | 2 701 952.00 | | 2 701 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 993.00 | 270 993.00 | | 270 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 034 555.00 | 3 365 349.00 | | 4 034 555.00 |
DL TOTAL (I) | 7 068 260.00 | 6 399 053.00 | | 7 068 260.00 |
DP Provisions pour risques | 132 513.00 | | | 132 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 513.00 | | | 132 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 246 330.00 | 16 250 583.00 | | 16 246 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 784.00 | 372 193.00 | | 152 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 868.00 | 435 571.00 | | 664 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
EA Autres dettes | 50 301.00 | 373 375.00 | | 50 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 654.00 | 697 578.00 | | 708 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 920 965.00 | 18 129 301.00 | | 17 920 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 121 738.00 | 24 528 354.00 | | 25 121 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 644 130.00 | | 6 644 130.00 | 6 644 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 644 130.00 | | 6 644 130.00 | 6 644 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 762 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 513.00 | |
GE Autres charges | | | 683 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 817 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 388 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 251 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084 622.00 | 1 084 872.00 | | 1 084 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 150 763.00 | 7 660 508.00 | | 8 150 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 208.00 | 4 295 159.00 | | 4 116 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 034 555.00 | 3 365 349.00 | | 4 034 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 478 886.00 | | 381 626.00 | 30 478 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 528 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 860 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 332 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 950 586.00 | | 381 626.00 | 15 950 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 528 300.00 | | | 14 528 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 937 794.00 | 599 048.00 | | 8 937 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 937 794.00 | 599 048.00 | | 8 937 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 866 113.00 | | 114 909.00 | 1 866 113.00 |
6T Sur comptes clients | 126 606.00 | | 116 937.00 | 126 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 992 719.00 | | 231 846.00 | 1 992 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 246 330.00 | 30 680.00 | 10 000 000.00 | 16 246 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 784.00 | 152 784.00 | | 152 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 868.00 | 664 868.00 | | 664 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 027.00 | 98 027.00 | | 98 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708 654.00 | 708 654.00 | | 708 654.00 |
UX Autres créances clients | 833 477.00 | 833 477.00 | | 833 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 620.00 | 479 620.00 | | 479 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 502.00 | 250 502.00 | | 250 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 599.00 | 1 563 599.00 | | 1 563 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 920 964.00 | 1 705 314.00 | 10 000 000.00 | 17 920 964.00 |