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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 426 844.00 | | 14 426 844.00 | 14 426 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 283 069.00 | | 24 283 069.00 | 24 283 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 440 126.00 | | 440 126.00 | 440 126.00 |
CF Disponibilités | 434 181.00 | | 434 181.00 | 434 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 360.00 | | 874 360.00 | 874 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 157 429.00 | | 25 157 429.00 | 25 157 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 127 044.00 | | | 2 127 044.00 |
CU Autres participations | 9 856 025.00 | | 9 856 025.00 | 9 856 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 001.00 | 1 050 001.00 | | 1 050 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 687 535.00 | -1 564 453.00 | | -1 687 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 426.00 | -123 082.00 | | -776 426.00 |
DK Provisions réglementées | 1 397 588.00 | 1 050 488.00 | | 1 397 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 683 628.00 | 4 112 954.00 | | 3 683 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 432 369.00 | 20 524 021.00 | | 21 432 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 473.00 | 43 935.00 | | 40 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 300.00 | | |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 473 800.00 | 20 572 257.00 | | 21 473 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 157 429.00 | 24 685 211.00 | | 25 157 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 214.00 | 4 181 229.00 | | 2 875 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 146.00 | | 97 146.00 | 97 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 146.00 | | 97 146.00 | 97 146.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 100.00 | 86 775.00 | | 347 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 100.00 | 86 775.00 | | 347 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 100.00 | -86 775.00 | | -347 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -82 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 348.00 | 147 240.00 | | 597 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 774.00 | 270 322.00 | | 1 373 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 426.00 | -123 082.00 | | -776 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 782 845.00 | | 2 011 757.00 | 23 782 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 511 533.00 | 24 283 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511 533.00 | 24 283 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 782 845.00 | | 2 011 757.00 | 23 782 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 050 488.00 | 347 100.00 | | 1 050 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 488.00 | 347 100.00 | | 1 050 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 696 016.00 | 1 097 430.00 | 10 000 000.00 | 19 696 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 426 844.00 | 2 126 844.00 | | 14 426 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VC Groupe et associés | 426 212.00 | | | 426 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 736 353.00 | 1 736 353.00 | | 1 736 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 598 586.00 | | | 8 598 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 391 028.00 | | | 6 391 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 867 223.00 | 2 567 223.00 | 12 300 000.00 | 14 867 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 473 800.00 | 2 875 214.00 | 10 000 000.00 | 21 473 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 943.00 | 36 231.00 | | 116 943.00 |
ST Autres comptes | 776.00 | 261.00 | | 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 532.00 | 665.00 | | 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 472.00 | 412.00 | | 29 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 250.00 | 37 158.00 | | 118 250.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |