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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 767 531.00 | | 23 767 531.00 | 23 767 531.00 |
BZ Autres créances | 426 212.00 | | 426 212.00 | 426 212.00 |
CF Disponibilités | 169 368.00 | | 169 368.00 | 169 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 580.00 | | 595 580.00 | 595 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 363 110.00 | | 24 363 110.00 | 24 363 110.00 |
CU Autres participations | 23 767 450.00 | | 23 767 450.00 | 23 767 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 001.00 | 1 050 001.00 | | 1 050 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 708.00 | 761 708.00 | | 761 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
DH Report à nouveau | -166 765.00 | | | -166 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 291.00 | -166 765.00 | | 889 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 915.00 | 1 694 624.00 | | 2 583 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 469 770.00 | 23 090 846.00 | | 20 469 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 4 500.00 | | 8 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 320.00 | | |
EA Autres dettes | 1 300 993.00 | | | 1 300 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 779 195.00 | 23 095 666.00 | | 21 779 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 363 110.00 | 24 790 290.00 | | 24 363 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 229 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 531.00 | 324 962.00 | | 1 256 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 240.00 | 491 727.00 | | 367 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 291.00 | -166 765.00 | | 889 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 517 531.00 | | | 24 517 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | 23 767 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 000.00 | 23 767 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 517 531.00 | | | 24 517 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 615 412.00 | 1 766 826.00 | 17 848 886.00 | 19 615 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155 351.00 | 2 155 351.00 | | 2 155 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 700.00 | | | 749 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 212.00 | 426 212.00 | | 426 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 293.00 | 426 293.00 | | 426 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 779 195.00 | 3 930 609.00 | 17 848 886.00 | 21 779 195.00 |