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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 517 531.00 | | 24 517 531.00 | 24 517 531.00 |
BZ Autres créances | 627 067.00 | | 627 067.00 | 627 067.00 |
CF Disponibilités | 60 783.00 | | 60 783.00 | 60 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 960.00 | | 687 960.00 | 687 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 205 491.00 | | 25 205 491.00 | 25 205 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750 081.00 | | | 750 081.00 |
CU Autres participations | 23 767 450.00 | | 23 767 450.00 | 23 767 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 001.00 | 1 050 001.00 | | 1 050 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 708.00 | 3 700 000.00 | | 761 708.00 |
DH Report à nouveau | | -2 463 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 587.00 | -74 331.00 | | 993 587.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 455 427.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 805 296.00 | 3 667 136.00 | | 2 805 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 395 397.00 | 21 512 195.00 | | 22 395 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 41 257.00 | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 400 195.00 | 21 554 409.00 | | 22 400 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 205 491.00 | 25 221 546.00 | | 25 205 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 801 609.00 | 2 955 824.00 | | 3 801 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 7 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 455 432.00 | | | 1 455 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455 432.00 | | | 1 455 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455 432.00 | -57 839.00 | | 1 455 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 845.00 | 63 413.00 | | 1 508 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 258.00 | 137 744.00 | | 515 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 587.00 | -74 331.00 | | 993 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 346 482.00 | | | 24 346 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 517 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 517 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 346 482.00 | | | 24 346 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 455 427.00 | 5.00 | 1 455 432.00 | 1 455 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455 427.00 | 5.00 | 1 455 432.00 | 1 455 427.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 455 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 240 046.00 | 1 641 460.00 | 10 000 000.00 | 20 240 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156 309.00 | 2 156 309.00 | | 2 156 309.00 |
UP Prêts | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 627 067.00 | | | 627 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 257.00 | 1 377 257.00 | | 1 377 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 400 195.00 | 3 801 609.00 | 10 000 000.00 | 22 400 195.00 |