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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 517 531.00 | | 24 517 531.00 | 24 517 531.00 |
BZ Autres créances | 234 694.00 | | 234 694.00 | 234 694.00 |
CF Disponibilités | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 759.00 | | 272 759.00 | 272 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 790 290.00 | | 24 790 290.00 | 24 790 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 23 767 450.00 | | 23 767 450.00 | 23 767 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 001.00 | 1 050 001.00 | | 1 050 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 708.00 | 761 708.00 | | 761 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 765.00 | 993 587.00 | | -166 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 624.00 | 2 805 296.00 | | 1 694 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 090 846.00 | 22 395 397.00 | | 23 090 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 3 840.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | | | 320.00 |
EA Autres dettes | | 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 095 666.00 | 22 400 195.00 | | 23 095 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 790 290.00 | 25 205 491.00 | | 24 790 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 497 080.00 | 3 801 609.00 | | 14 497 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 455 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 455 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 455 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 962.00 | 1 508 845.00 | | 324 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 727.00 | 515 258.00 | | 491 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 765.00 | 993 587.00 | | -166 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 517 531.00 | | | 24 517 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 517 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 517 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 517 531.00 | | | 24 517 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 688 249.00 | 12 089 663.00 | 8 598 586.00 | 20 688 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402 597.00 | 2 402 597.00 | | 2 402 597.00 |
UP Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 234 694.00 | 234 694.00 | | 234 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 775.00 | 234 775.00 | 750 000.00 | 984 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 095 666.00 | 14 497 080.00 | 8 598 586.00 | 23 095 666.00 |