| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 767 531.00 | | 23 767 531.00 | 23 767 531.00 |
BZ Autres créances | 426 905.00 | | 426 905.00 | 426 905.00 |
CF Disponibilités | 1 231 714.00 | | 1 231 714.00 | 1 231 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 619.00 | | 1 658 619.00 | 1 658 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 426 149.00 | | 25 426 149.00 | 25 426 149.00 |
CU Autres participations | 23 767 450.00 | | 23 767 450.00 | 23 767 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 001.00 | 1 050 001.00 | | 1 050 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 708.00 | 761 708.00 | | 761 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 496.00 | 85 806.00 | | 95 496.00 |
DG Autres réserves | 184 110.00 | | | 184 110.00 |
DH Report à nouveau | | -64 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 172.00 | 258 636.00 | | 1 064 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 487.00 | 2 091 315.00 | | 3 155 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 106 652.00 | 22 041 441.00 | | 20 106 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 432.00 | | 8 659.00 |
EA Autres dettes | 2 155 351.00 | | | 2 155 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 270 662.00 | 22 103 083.00 | | 22 270 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 426 149.00 | 24 194 398.00 | | 25 426 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 344 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 437.00 | 441 227.00 | | 1 344 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 265.00 | 182 591.00 | | 280 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 172.00 | 258 636.00 | | 1 064 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 767 531.00 | | | 23 767 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 767 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 767 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 767 531.00 | | | 23 767 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 106 652.00 | 38 152.00 | 20 068 500.00 | 20 106 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 155 351.00 | 2 155 351.00 | | 2 155 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 426 905.00 | 426 905.00 | | 426 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 986.00 | 426 986.00 | | 426 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 270 662.00 | 2 202 162.00 | 20 068 500.00 | 22 270 662.00 |