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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 200.00 | 6 002.00 | 21 197.00 | 27 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 710.00 | 6 002.00 | 933 707.00 | 939 710.00 |
BZ Autres créances | 273 805.00 | | 273 805.00 | 273 805.00 |
CF Disponibilités | 140 259.00 | | 140 259.00 | 140 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 607.00 | | 421 607.00 | 421 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 317.00 | 6 002.00 | 1 355 314.00 | 1 361 317.00 |
CU Autres participations | 912 510.00 | | 912 510.00 | 912 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 500.00 | | | 911 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DG Autres réserves | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
DL TOTAL (I) | 983 509.00 | | | 983 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 905.00 | | | 253 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
EA Autres dettes | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 805.00 | | | 371 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 314.00 | | | 1 355 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 805.00 | | | 371 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 050.00 | | 204 050.00 | 204 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 050.00 | | 204 050.00 | 204 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 642.00 | | | 210 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 538.00 | | | 188 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 510.00 | | | 912 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 510.00 | | | 912 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 026.00 | 298 026.00 | | 298 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 348.00 | 281 348.00 | | 281 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 806.00 | 371 806.00 | | 371 806.00 |