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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 356.00 | 7 839.00 | 40 517.00 | 48 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 366.00 | 7 839.00 | 978 527.00 | 986 366.00 |
BZ Autres créances | 323 084.00 | | 323 084.00 | 323 084.00 |
CF Disponibilités | 119 727.00 | | 119 727.00 | 119 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 105.00 | | 444 105.00 | 444 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 472.00 | 7 839.00 | 1 422 633.00 | 1 430 472.00 |
CU Autres participations | 938 010.00 | | 938 010.00 | 938 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 500.00 | | | 911 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DG Autres réserves | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 268.00 | | | 1 014 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 359.00 | | | 203 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 644.00 | | | 137 644.00 |
EA Autres dettes | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 364.00 | | | 408 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 633.00 | | | 1 422 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 364.00 | | | 408 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 838.00 | | 272 838.00 | 272 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 838.00 | | 272 838.00 | 272 838.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 042.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 681.00 | | | 296 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 922.00 | | | 265 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 710.00 | | | 939 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 510.00 | | | 912 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 003.00 | 8 043.00 | 6 207.00 | 6 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 003.00 | 8 043.00 | 6 207.00 | 6 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 673.00 | 265 673.00 | | 265 673.00 |
VP Divers | 323 085.00 | | | 323 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 645.00 | 137 645.00 | | 137 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 378.00 | 324 378.00 | | 324 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 365.00 | 408 365.00 | | 408 365.00 |