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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 456.00 | 16 211.00 | 33 244.00 | 49 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 466.00 | 16 211.00 | 971 255.00 | 987 466.00 |
BZ Autres créances | 540 870.00 | | 540 870.00 | 540 870.00 |
CF Disponibilités | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 180.00 | | 577 180.00 | 577 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 647.00 | 16 211.00 | 1 548 435.00 | 1 564 647.00 |
CU Autres participations | 938 010.00 | | 938 010.00 | 938 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 500.00 | | | 911 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
DG Autres réserves | 146 877.00 | | | 146 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 203.00 | | | 135 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 730.00 | | | 1 284 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 009.00 | | | 159 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
EA Autres dettes | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 704.00 | | | 263 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 435.00 | | | 1 548 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 669.00 | | | 251 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 505.00 | | 271 505.00 | 271 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 505.00 | | 271 505.00 | 271 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 838.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 270.00 | | | 397 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 066.00 | | | 262 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 203.00 | | | 135 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 367.00 | | | 1 000 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 987 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 49 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 010.00 | | | 938 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 273.00 | 12 839.00 | 12 900.00 | 16 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 273.00 | 12 839.00 | 12 900.00 | 16 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
UX Autres créances clients | 540 871.00 | 540 871.00 | | 540 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 274.00 | 6 238.00 | 12 035.00 | 18 274.00 |
VI Groupe et associés | 159 009.00 | 159 009.00 | | 159 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 613.00 | 541 613.00 | | 541 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 705.00 | 251 669.00 | 12 035.00 | 263 705.00 |