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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 356.00 | 19 605.00 | 28 751.00 | 48 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 366.00 | 19 605.00 | 966 761.00 | 986 366.00 |
BZ Autres créances | 335 829.00 | | 335 829.00 | 335 829.00 |
CF Disponibilités | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 556.00 | | 345 556.00 | 345 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 923.00 | 19 605.00 | 1 312 317.00 | 1 331 923.00 |
CU Autres participations | 938 010.00 | | 938 010.00 | 938 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 500.00 | | | 911 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DG Autres réserves | 100 026.00 | | | 100 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 329.00 | | | 1 034 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 529.00 | | | 202 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
EA Autres dettes | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 987.00 | | | 277 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 317.00 | | | 1 312 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 987.00 | | | 277 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 531.00 | | 282 531.00 | 282 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 531.00 | | 282 531.00 | 282 531.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 240.00 | | | 287 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 179.00 | | | 267 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 367.00 | | 986 367.00 | 986 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 356.00 | | 48 356.00 | 48 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 010.00 | | 938 010.00 | 938 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 839.00 | 11 766.00 | 19 605.00 | 7 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 839.00 | 11 766.00 | 19 605.00 | 7 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 286.00 | 235 286.00 | | 235 286.00 |
VP Divers | 335 829.00 | 335 829.00 | | 335 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 829.00 | 335 829.00 | | 335 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 988.00 | 277 988.00 | | 277 988.00 |