| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 356.00 | 16 273.00 | 46 083.00 | 62 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 366.00 | 16 273.00 | 984 093.00 | 1 000 366.00 |
BZ Autres créances | 452 485.00 | | 452 485.00 | 452 485.00 |
CF Disponibilités | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 289.00 | | 480 289.00 | 480 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 656.00 | 16 273.00 | 1 464 383.00 | 1 480 656.00 |
CU Autres participations | 938 010.00 | | 938 010.00 | 938 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 500.00 | | | 911 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DG Autres réserves | 119 084.00 | | | 119 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 527.00 | | | 1 149 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 083.00 | | | 223 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
EA Autres dettes | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 856.00 | | | 314 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 383.00 | | | 1 464 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 582.00 | | | 296 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 013.00 | | 284 013.00 | 284 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 013.00 | | 284 013.00 | 284 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 657.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 578.00 | | | 397 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 380.00 | | | 282 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 367.00 | 43 000.00 | 29 000.00 | 986 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 356.00 | 43 000.00 | 29 000.00 | 48 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 010.00 | | | 938 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 605.00 | 12 658.00 | 15 990.00 | 19 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 605.00 | 12 658.00 | 15 990.00 | 19 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 484.00 | 6 210.00 | 18 274.00 | 24 484.00 |
VI Groupe et associés | 173 126.00 | 173 126.00 | | 173 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516.00 | | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 485.00 | 452 485.00 | | 452 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 485.00 | 452 485.00 | | 452 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 857.00 | 296 583.00 | 18 274.00 | 314 857.00 |