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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 345.00 | 18 764.00 | 80 581.00 | 99 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 014.00 | 19 433.00 | 80 581.00 | 100 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 949.00 | 19 480.00 | 1 234 469.00 | 1 253 949.00 |
BZ Autres créances | 64 381.00 | | 64 381.00 | 64 381.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
CF Disponibilités | 297 730.00 | | 297 730.00 | 297 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 332.00 | 19 480.00 | 1 634 852.00 | 1 654 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 346.00 | 38 913.00 | 1 715 433.00 | 1 754 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 334.00 | | | 104 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 862.00 | | | 217 862.00 |
DL TOTAL (I) | 372 696.00 | | | 372 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 714.00 | | | 1 040 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 298.00 | | | 301 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 737.00 | | | 1 342 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 433.00 | | | 1 715 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 344 446.00 | | | -1 344 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 774 109.00 | | 3 774 109.00 | 3 774 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 109.00 | | 3 774 109.00 | 3 774 109.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 480.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 329.00 | | | -31 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 662.00 | | | 95 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 345.00 | | | 3 784 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 483.00 | | | 3 566 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 862.00 | | | 217 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 355.00 | | 73 159.00 | 35 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 100 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 99 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 355.00 | | 72 490.00 | 35 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 710.00 | 13 114.00 | 392.00 | 6 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 710.00 | 12 445.00 | 392.00 | 6 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 714.00 | 1 040 714.00 | | 1 040 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 129.00 | | | 1 231 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
VB T. V. A. | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 330.00 | 1 329 330.00 | | 1 329 330.00 |
VW T.V.A. | 140 299.00 | 140 299.00 | | 140 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 737.00 | 1 342 737.00 | | 1 342 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
ST Autres comptes | 107 213.00 | | | 107 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 2 214 144.00 | | | 2 214 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 600.00 | | | 285 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 316.00 | | | 119 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 352 726.00 | | | 2 352 726.00 |