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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 1 973.00 | 164.00 | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 903.00 | 63 540.00 | 57 362.00 | 120 903.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 210.00 | 66 183.00 | 65 027.00 | 131 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 274.00 | 54 994.00 | 608 279.00 | 663 274.00 |
BZ Autres créances | 166 902.00 | | 166 902.00 | 166 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
CF Disponibilités | 794 685.00 | | 794 685.00 | 794 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 242.00 | | 263 242.00 | 263 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 378.00 | 54 994.00 | 1 885 384.00 | 1 940 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 589.00 | 121 178.00 | 1 950 411.00 | 2 071 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 813.00 | 469 390.00 | | 490 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 416.00 | 66 423.00 | | 107 416.00 |
DL TOTAL (I) | 653 230.00 | 590 813.00 | | 653 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 967.00 | 347 169.00 | | 791 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 710.00 | 284 852.00 | | 408 710.00 |
EA Autres dettes | 96 200.00 | 63 273.00 | | 96 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 180.00 | 696 529.00 | | 1 297 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 411.00 | 1 287 343.00 | | 1 950 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 180.00 | 746 648.00 | | 1 297 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 234.00 | | 20 976.00 | 110 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 065.00 | | 16 976.00 | 106 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 4 000.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 075.00 | 21 108.00 | | 45 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 406.00 | 21 108.00 | | 44 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200.00 | 53 795.00 | | 1 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100 920.00 | 1 100 920.00 | | 1 100 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 967.00 | 791 967.00 | | 791 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 955.00 | 85 955.00 | | 85 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 578 613.00 | 578 613.00 | | 578 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
VB T. V. A. | 162 132.00 | 162 132.00 | | 162 132.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 243.00 | 263 243.00 | | 263 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 920.00 | 1 100 920.00 | | 1 100 920.00 |
VW T.V.A. | 225 787.00 | 225 787.00 | | 225 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 181.00 | 1 297 181.00 | | 1 297 181.00 |