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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 305.00 | |
BF Prêts | | | 3 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 67 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 100 605.00 | |
BT Marchandises | | | 21 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 086 198.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 559.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 52 273.00 | |
CF Disponibilités | | | 214 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 452 993.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 553 598.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 231.00 | 490 814.00 | | 449 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 436.00 | 107 417.00 | | 71 436.00 |
DL TOTAL (I) | 575 667.00 | 653 231.00 | | 575 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 303.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 577.00 | 872 509.00 | | 597 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 532.00 | 408 710.00 | | 377 532.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | 122 541.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 931.00 | 1 404 063.00 | | 977 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 598.00 | 2 057 294.00 | | 1 553 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 931.00 | | | 977 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 211.00 | | 96 817.00 | 131 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 71 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 731.00 | 161 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 731.00 | 89 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 042.00 | | 29 017.00 | 123 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 67 800.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 184.00 | 20 779.00 | 26 271.00 | 66 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 515.00 | 20 779.00 | 26 271.00 | 65 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 577.00 | 597 577.00 | | 597 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 811.00 | 97 811.00 | | 97 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 665.00 | 1 063 665.00 | | 1 063 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
VB T. V. A. | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VI Groupe et associés | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 051.00 | 1 142 224.00 | 148 827.00 | 1 291 051.00 |
VW T.V.A. | 157 937.00 | 157 937.00 | | 157 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 931.00 | 977 931.00 | | 977 931.00 |