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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 1 518.00 | 620.00 | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 927.00 | 42 888.00 | 61 040.00 | 103 927.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 234.00 | 45 075.00 | 65 159.00 | 110 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 099.00 | 1 200.00 | 795 899.00 | 797 099.00 |
BZ Autres créances | 163 519.00 | | 163 519.00 | 163 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
CF Disponibilités | 254 811.00 | | 254 811.00 | 254 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 158.00 | 1 200.00 | 1 271 958.00 | 1 273 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 392.00 | 46 275.00 | 1 337 117.00 | 1 383 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 391.00 | 272 696.00 | | 469 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 078.00 | 196 695.00 | | 66 078.00 |
DL TOTAL (I) | 590 469.00 | 524 391.00 | | 590 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234.00 | 2 092.00 | | 1 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 503.00 | 568 418.00 | | 370 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 852.00 | 359 463.00 | | 284 852.00 |
EA Autres dettes | 90 060.00 | 126 225.00 | | 90 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 648.00 | 1 080 616.00 | | 746 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 117.00 | 1 605 007.00 | | 1 337 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 648.00 | 794 047.00 | | 746 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 060 153.00 | | 3 060 153.00 | 3 060 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 153.00 | | 3 060 153.00 | 3 060 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 009.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 12 500.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 27 509.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 944.00 | 4 131.00 | | 3 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 424.00 | 14 208.00 | | 29 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 368.00 | 18 339.00 | | 33 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 168.00 | 9 170.00 | | -31 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 848.00 | 81 755.00 | | 17 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 838.00 | 2 691 811.00 | | 3 064 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 760.00 | 2 495 116.00 | | 2 998 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 078.00 | 196 695.00 | | 66 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 204.00 | | 27 741.00 | 123 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 710.00 | 110 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 710.00 | 106 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 535.00 | | 24 241.00 | 122 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 414.00 | 22 169.00 | 17 508.00 | 40 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 745.00 | 22 169.00 | 17 508.00 | 39 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 503.00 | 370 503.00 | | 370 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 060.00 | 90 060.00 | | 90 060.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 795 899.00 | 795 899.00 | | 795 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 118 087.00 | 118 087.00 | | 118 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 919.00 | 969 919.00 | | 969 919.00 |
VW T.V.A. | 114 269.00 | 114 269.00 | | 114 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 648.00 | 746 648.00 | | 746 648.00 |