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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 662.00 | 80 368.00 | 47 294.00 | 127 662.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 769.00 | 83 175.00 | 118 594.00 | 201 769.00 |
BN En cours de production de biens | 236 737.00 | | 236 737.00 | 236 737.00 |
BT Marchandises | 94 402.00 | | 94 402.00 | 94 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 664.00 | 54 995.00 | 1 791 670.00 | 1 846 664.00 |
BZ Autres créances | 281 122.00 | | 281 122.00 | 281 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
CF Disponibilités | 374 616.00 | | 374 616.00 | 374 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 835.00 | 54 995.00 | 2 834 840.00 | 2 889 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 604.00 | 138 170.00 | 2 953 434.00 | 3 091 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 667.00 | 449 231.00 | | 500 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 844.00 | 71 436.00 | | 183 844.00 |
DL TOTAL (I) | 739 511.00 | 575 667.00 | | 739 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 204.00 | 632.00 | | 7 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 655.00 | 597 577.00 | | 1 096 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 673.00 | 377 532.00 | | 748 673.00 |
EA Autres dettes | 361 391.00 | 2 190.00 | | 361 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 923.00 | 977 931.00 | | 2 213 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 434.00 | 1 553 598.00 | | 2 953 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 923.00 | 977 931.00 | | 2 213 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 297.00 | | 43 982.00 | 161 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 201 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 129 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 328.00 | | 43 982.00 | 89 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 692.00 | 22 483.00 | | 60 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 023.00 | 22 483.00 | | 60 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 655.00 | 1 096 655.00 | | 1 096 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 982.00 | 94 982.00 | | 94 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 391.00 | 361 391.00 | | 361 391.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 137.00 | 1 769 137.00 | | 1 769 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 527.00 | 77 527.00 | | 77 527.00 |
VB T. V. A. | 249 030.00 | 249 030.00 | | 249 030.00 |
VI Groupe et associés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 766.00 | 2 131 966.00 | 67 800.00 | 2 199 766.00 |
VW T.V.A. | 507 234.00 | 507 234.00 | | 507 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 923.00 | 2 213 923.00 | | 2 213 923.00 |