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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 875.00 | 3 783.00 | 13 092.00 | 16 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307.00 | 969.00 | 1 338.00 | 2 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 032.00 | 5 603.00 | 14 430.00 | 20 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 550.00 | 38.00 | 68 511.00 | 68 550.00 |
BZ Autres créances | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
CF Disponibilités | 239 755.00 | | 239 755.00 | 239 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 413.00 | 38.00 | 344 375.00 | 344 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 446.00 | 5 641.00 | 358 805.00 | 364 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 580.00 | 3 120.00 | | 3 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 922.00 | 10 443.00 | | 17 922.00 |
DL TOTAL (I) | 31 945.00 | 13 563.00 | | 31 945.00 |
DN Avances conditionnées | 18 274.00 | 7 676.00 | | 18 274.00 |
DO TOTAL (II) | 18 274.00 | 7 676.00 | | 18 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 705.00 | 29 367.00 | | 45 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 705.00 | 29 367.00 | | 45 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | 160.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 001.00 | 91 693.00 | | 86 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 644.00 | 150 790.00 | | 176 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 880.00 | 262 811.00 | | 262 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 805.00 | 313 417.00 | | 358 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 644.00 | 262 651.00 | | 262 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 287.00 | | 610 287.00 | 610 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 287.00 | | 610 287.00 | 610 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 705.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 77 552.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | 10.00 | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 77 542.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 4 298.00 | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 876.00 | 610 084.00 | | 641 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 954.00 | 599 641.00 | | 623 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 922.00 | 10 443.00 | | 17 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382.00 | 3 311.00 | 91.00 | 2 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 132.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | 3 179.00 | 91.00 | 1 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 367.00 | 45 705.00 | 29 367.00 | 29 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 367.00 | 45 705.00 | 29 367.00 | 29 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 705.00 | 29 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 609.00 | 104 563.00 | 46.00 | 104 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 644.00 | 262 644.00 | | 262 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
ST Autres comptes | 107 872.00 | | | 107 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 131.00 | | | 113 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 961.00 | | | 177 961.00 |