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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 461.00 | 7 839.00 | 20 622.00 | 28 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 497.00 | 1 945.00 | 1 552.00 | 3 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 843.00 | 10 634.00 | 22 209.00 | 32 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 568.00 | 38.00 | 90 530.00 | 90 568.00 |
BZ Autres créances | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
CF Disponibilités | 276 101.00 | | 276 101.00 | 276 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 253.00 | 38.00 | 414 215.00 | 414 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 096.00 | 10 672.00 | 436 424.00 | 447 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 760.00 | 3 580.00 | | 3 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 232.00 | 7 310.00 | | 25 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 249.00 | 17 922.00 | | 12 249.00 |
DL TOTAL (I) | 44 374.00 | 31 945.00 | | 44 374.00 |
DN Avances conditionnées | 28 014.00 | 18 274.00 | | 28 014.00 |
DO TOTAL (II) | 28 014.00 | 18 274.00 | | 28 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 377.00 | 45 705.00 | | 18 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 377.00 | 45 705.00 | | 18 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | 236.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 127.00 | 86 001.00 | | 108 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 106.00 | 176 644.00 | | 232 106.00 |
EA Autres dettes | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 658.00 | 262 880.00 | | 345 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 424.00 | 358 805.00 | | 436 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 549.00 | 262 644.00 | | 345 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 357.00 | | 673 357.00 | 673 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 357.00 | | 673 357.00 | 673 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 377.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 070.00 | 1 167.00 | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | 1 167.00 | | 2 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 070.00 | 1 248.00 | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | 1 248.00 | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 218.00 | 641 876.00 | | 722 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 970.00 | 623 954.00 | | 709 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 249.00 | 17 922.00 | | 12 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 032.00 | | 15 719.00 | 20 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 908.00 | 32 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 908.00 | 31 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 182.00 | | 15 684.00 | 19 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 603.00 | 5 870.00 | 839.00 | 5 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 753.00 | 5 870.00 | 839.00 | 4 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 705.00 | 18 377.00 | 45 705.00 | 45 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 705.00 | 18 377.00 | 45 705.00 | 45 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 377.00 | 45 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 127.00 | 108 127.00 | | 108 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 90 568.00 | 90 522.00 | 46.00 | 90 568.00 |
VP Divers | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 106.00 | 232 106.00 | | 232 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 521.00 | 137 440.00 | 81.00 | 137 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 549.00 | 345 549.00 | | 345 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
ST Autres comptes | 117 575.00 | | | 117 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
YT Sous‐traitance | 73 404.00 | | | 73 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 738.00 | | | 125 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 356.00 | | | 204 356.00 |