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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 867.00 | 223.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 715.00 | 11 637.00 | 6 078.00 | 17 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845.00 | 2 530.00 | 1 315.00 | 3 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 685.00 | 15 034.00 | 7 651.00 | 22 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 873.00 | 1 784.00 | 76 089.00 | 77 873.00 |
BZ Autres créances | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CF Disponibilités | 312 809.00 | | 312 809.00 | 312 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 952.00 | 1 784.00 | 411 168.00 | 412 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 637.00 | 16 817.00 | 418 820.00 | 435 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 820.00 | 3 980.00 | | 3 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 980.00 | 3 880.00 | | 3 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 574.00 | 59 747.00 | | 80 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 635.00 | 20 927.00 | | 15 635.00 |
DL TOTAL (I) | 104 009.00 | 88 534.00 | | 104 009.00 |
DN Avances conditionnées | | 23 634.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 23 634.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 145.00 | 42 292.00 | | 30 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 145.00 | 42 292.00 | | 30 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 188.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 410.00 | 1 470.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 919.00 | 102 854.00 | | 94 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 739.00 | 155 680.00 | | 165 739.00 |
EA Autres dettes | 20 707.00 | 1 759.00 | | 20 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 666.00 | 261 951.00 | | 284 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 820.00 | 416 411.00 | | 418 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 255.00 | 260 481.00 | | 282 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 529.00 | | 609 529.00 | 609 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 529.00 | | 609 529.00 | 609 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 145.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 941.00 | 7 428.00 | | 2 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 941.00 | 7 428.00 | | 2 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 941.00 | 7 428.00 | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 941.00 | 7 474.00 | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 1 450.00 | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 765.00 | 710 397.00 | | 665 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 131.00 | 689 470.00 | | 650 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 635.00 | 20 927.00 | | 15 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 693.00 | | 4 302.00 | 28 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 311.00 | 22 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 311.00 | 21 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 240.00 | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 808.00 | | 4 062.00 | 27 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 272.00 | 5 131.00 | 7 370.00 | 17 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 17.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 422.00 | 5 114.00 | 7 370.00 | 16 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 292.00 | 30 145.00 | 42 292.00 | 42 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 292.00 | 30 145.00 | 42 292.00 | 42 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 145.00 | 42 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 919.00 | 94 919.00 | | 94 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 739.00 | 165 739.00 | | 165 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 77 873.00 | 75 763.00 | 2 110.00 | 77 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 410.00 | 97 265.00 | 2 145.00 | 99 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 255.00 | 282 255.00 | | 282 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
ST Autres comptes | 100 738.00 | | | 100 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
YT Sous‐traitance | 63 699.00 | | | 63 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 626.00 | | | 115 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 838.00 | | | 174 838.00 |