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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 947.00 | 143.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 521.00 | 10 657.00 | 4 863.00 | 15 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845.00 | 3 123.00 | 723.00 | 3 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 466.00 | 14 727.00 | 5 739.00 | 20 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 434.00 | 2 298.00 | 87 136.00 | 89 434.00 |
BZ Autres créances | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CF Disponibilités | 349 623.00 | | 349 623.00 | 349 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 194.00 | 2 298.00 | 457 896.00 | 460 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 660.00 | 17 024.00 | 463 635.00 | 480 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580.00 | 3 820.00 | | 2 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 209.00 | 80 574.00 | | 96 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 558.00 | 15 635.00 | | 16 558.00 |
DL TOTAL (I) | 119 327.00 | 104 009.00 | | 119 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 334.00 | 30 145.00 | | 57 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 334.00 | 30 145.00 | | 57 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 174.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691.00 | 2 410.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 548.00 | 94 919.00 | | 90 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 000.00 | 165 739.00 | | 173 000.00 |
EA Autres dettes | 22 397.00 | 20 707.00 | | 22 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156.00 | 717.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 974.00 | 284 666.00 | | 286 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 635.00 | 418 820.00 | | 463 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 283.00 | 282 255.00 | | 286 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 174.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 725.00 | | 558 725.00 | 558 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 725.00 | | 558 725.00 | 558 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 334.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 084.00 | 2 941.00 | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | 2 941.00 | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084.00 | 2 941.00 | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 2 941.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 616.00 | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 679.00 | 665 765.00 | | 605 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 121.00 | 650 131.00 | | 589 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 558.00 | 15 635.00 | | 16 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 685.00 | | 2 542.00 | 22 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 761.00 | 20 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 736.00 | 19 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 560.00 | | 2 542.00 | 21 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 034.00 | 3 345.00 | 3 652.00 | 15 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 80.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 167.00 | 3 265.00 | 3 652.00 | 14 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 145.00 | 57 334.00 | 30 145.00 | 30 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 145.00 | 57 334.00 | 30 145.00 | 30 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 334.00 | 30 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 548.00 | 90 548.00 | | 90 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 89 434.00 | 86 707.00 | 2 727.00 | 89 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 801.00 | 105 064.00 | 2 737.00 | 107 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 283.00 | 286 283.00 | | 286 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
ST Autres comptes | 103 841.00 | | | 103 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 586.00 | | | 586.00 |
YT Sous‐traitance | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 373.00 | | | 104 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 750.00 | | | 167 750.00 |