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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 594.00 | 13 964.00 | 21 630.00 | 35 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 186.00 | 2 670.00 | 1 516.00 | 4 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 665.00 | 17 484.00 | 23 181.00 | 40 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 755.00 | 532.00 | 64 223.00 | 64 755.00 |
BZ Autres créances | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
CF Disponibilités | 317 356.00 | | 317 356.00 | 317 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 046.00 | 532.00 | 430 514.00 | 431 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 711.00 | 18 016.00 | 453 696.00 | 471 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 631.00 | | | 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 880.00 | 3 760.00 | | 3 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 133.00 | | 3 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 854.00 | 25 232.00 | | 36 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 013.00 | 12 249.00 | | 23 013.00 |
DL TOTAL (I) | 67 507.00 | 44 374.00 | | 67 507.00 |
DN Avances conditionnées | 28 341.00 | 28 014.00 | | 28 341.00 |
DO TOTAL (II) | 28 341.00 | 28 014.00 | | 28 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 312.00 | 18 377.00 | | 30 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 312.00 | 18 377.00 | | 30 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | 109.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 118.00 | 108 127.00 | | 105 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 979.00 | 232 106.00 | | 216 979.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | 5 316.00 | | 4 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 535.00 | 345 658.00 | | 327 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 696.00 | 436 424.00 | | 453 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 278.00 | 345 549.00 | | 326 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 822.00 | | 700 822.00 | 700 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 822.00 | | 700 822.00 | 700 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 312.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516.00 | 2 070.00 | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 2 070.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | 2 070.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 2 070.00 | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 768.00 | 722 218.00 | | 730 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 755.00 | 709 970.00 | | 707 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 013.00 | 12 249.00 | | 23 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 843.00 | | 8 393.00 | 32 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 40 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 39 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 958.00 | | 8 393.00 | 31 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 634.00 | 6 906.00 | 55.00 | 10 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 784.00 | 6 906.00 | 55.00 | 9 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 377.00 | 30 312.00 | 18 377.00 | 18 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 377.00 | 30 312.00 | 18 377.00 | 18 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 312.00 | 18 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 118.00 | 105 118.00 | | 105 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 3 282.00 | 903.00 | 4 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VP Divers | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 979.00 | 216 979.00 | | 216 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 574.00 | 112 908.00 | 666.00 | 113 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 181.00 | 326 278.00 | 903.00 | 327 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
ST Autres comptes | 119 704.00 | | | 119 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
YT Sous‐traitance | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 693.00 | | | 131 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 735.00 | | | 209 735.00 |