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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 766.00 | 5 353.00 | 7 413.00 | 12 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 666.00 | 5 353.00 | 547 313.00 | 552 666.00 |
BZ Autres créances | 120 151.00 | | 120 151.00 | 120 151.00 |
CF Disponibilités | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 622.00 | | 127 622.00 | 127 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 288.00 | 5 353.00 | 674 935.00 | 680 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 539 747.00 | | 539 747.00 | 539 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 008.00 | 235 008.00 | | 235 008.00 |
DH Report à nouveau | -7 051.00 | | | -7 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 869.00 | -7 051.00 | | 41 869.00 |
DK Provisions réglementées | 1 932.00 | 392.00 | | 1 932.00 |
DL TOTAL (I) | 271 759.00 | 228 350.00 | | 271 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 149.00 | 260 211.00 | | 305 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 526.00 | 49 526.00 | | 46 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 4 136.00 | | 3 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
EA Autres dettes | | 138 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 176.00 | 452 213.00 | | 403 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 935.00 | 680 562.00 | | 674 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 176.00 | 216 536.00 | | 403 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540.00 | 392.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 392.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | -392.00 | | -1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 809.00 | | | -6 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 219.00 | 120.00 | | 57 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 350.00 | 7 171.00 | | 15 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 869.00 | -7 051.00 | | 41 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 957.00 | | 152.00 | 558 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 444.00 | | 539 900.00 | 6 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 444.00 | | 552 666.00 | 6 444.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 191.00 | | 152.00 | 546 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098.00 | 4 255.00 | | 1 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | 4 255.00 | | 1 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392.00 | 1 540.00 | | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | 1 540.00 | | 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 003.00 | 48 003.00 | | 48 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 053.00 | 305 053.00 | | 305 053.00 |
VI Groupe et associés | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 151.00 | | | 120 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 304.00 | 120 304.00 | | 120 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 176.00 | 403 176.00 | | 403 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 914.00 | 1 440.00 | | 1 914.00 |
ST Autres comptes | 9 451.00 | 2 959.00 | | 9 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 365.00 | 4 399.00 | | 11 365.00 |